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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 856.00 | 19 910.00 | 946.00 | 20 856.00 |
AH Fonds commercial | 1 759 732.00 | | 1 759 732.00 | 1 759 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 275.00 | 92 016.00 | 42 258.00 | 134 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 438.00 | 733 677.00 | 121 761.00 | 855 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 460.00 | | 155 460.00 | 155 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 240.00 | 112 678.00 | 49 561.00 | 162 240.00 |
BF Prêts | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 135 942.00 | 958 281.00 | 2 177 660.00 | 3 135 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BT Marchandises | 536 035.00 | 38 273.00 | 497 762.00 | 536 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 385.00 | 3 406.00 | 31 979.00 | 35 385.00 |
BZ Autres créances | 289 382.00 | | 289 382.00 | 289 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CF Disponibilités | 581 838.00 | | 581 838.00 | 581 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 140.00 | 41 679.00 | 1 414 461.00 | 1 456 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 081.00 | 999 961.00 | 3 592 121.00 | 4 592 081.00 |
CU Autres participations | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 237 146.00 | | | 1 237 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 281 237.00 | | | 281 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 793.00 | | | 199 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 099.00 | | | 1 760 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 727.00 | | | 41 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 727.00 | | | 41 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 840.00 | | | 1 433 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 411.00 | | | 351 411.00 |
EA Autres dettes | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 295.00 | | | 1 790 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 121.00 | | | 3 592 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 924.00 | | | 1 678 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 952 449.00 | | 200 808.00 | 2 952 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 316.00 | 210 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 316.00 | 3 135 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 588.00 | | | 1 780 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 335.00 | | 177 838.00 | 967 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 526.00 | | 22 970.00 | 204 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 677.00 | 67 926.00 | | 777 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 643.00 | 1 267.00 | | 18 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 034.00 | 66 660.00 | | 759 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 52 527.00 | 60 152.00 | | 52 527.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 364.00 | 400.00 | 21 037.00 | 62 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
6T Sur comptes clients | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 206.00 | 60 152.00 | | 94 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 570.00 | 60 552.00 | 21 037.00 | 156 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 21 037.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 840.00 | 1 433 840.00 | | 1 433 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 368.00 | 89 368.00 | | 89 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 827.00 | 109 827.00 | | 109 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 620.00 | 68 620.00 | | 68 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 240.00 | | 162 240.00 | 162 240.00 |
UP Prêts | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
UX Autres créances clients | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 103.00 | 83 103.00 | | 83 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 052.00 | 231 052.00 | | 231 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 505.00 | 324 767.00 | 204 739.00 | 529 505.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 295.00 | 1 790 295.00 | | 1 790 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 221.00 | | | 87 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 672.00 | | | 132 672.00 |
ST Autres comptes | 534 997.00 | | | 534 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 071.00 | | | 228 071.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 509.00 | | | 84 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 221.00 | | | 87 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 980 249.00 | | | 980 249.00 |