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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 805.00 | 6.00 | 19 799.00 | 19 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 079.00 | 57 985.00 | 6 094.00 | 64 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 578.00 | 127 902.00 | 3 676.00 | 131 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 514.00 | 185 893.00 | 40 620.00 | 226 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 762.00 | | 106 762.00 | 106 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 799.00 | 19 243.00 | 504 556.00 | 523 799.00 |
BZ Autres créances | 635 509.00 | | 635 509.00 | 635 509.00 |
CF Disponibilités | 380 187.00 | | 380 187.00 | 380 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 208.00 | 19 243.00 | 1 646 965.00 | 1 666 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 722.00 | 205 136.00 | 1 687 586.00 | 1 892 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 552 836.00 | 552 836.00 | | 552 836.00 |
DH Report à nouveau | 324 986.00 | 295 580.00 | | 324 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 253.00 | 29 407.00 | | 20 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 075.00 | 987 822.00 | | 1 008 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 295.00 | 317 033.00 | | 260 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 881.00 | 3 241.00 | | 51 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 414.00 | 179 302.00 | | 247 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 314.00 | 135 306.00 | | 115 314.00 |
EA Autres dettes | 4 607.00 | 3 757.00 | | 4 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 511.00 | 638 639.00 | | 679 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 586.00 | 1 626 461.00 | | 1 687 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 673.00 | | 31 841.00 | 194 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 679.00 | | 31 841.00 | 191 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 007.00 | 7 886.00 | | 178 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 007.00 | 7 886.00 | | 178 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 873.00 | | 13 630.00 | 32 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 873.00 | | 13 630.00 | 32 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 873.00 | | 13 630.00 | 32 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 414.00 | 247 414.00 | | 247 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
UX Autres créances clients | 502 632.00 | 502 632.00 | | 502 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -245.00 | -245.00 | | -245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VB T. V. A. | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VC Groupe et associés | 600 461.00 | 600 461.00 | | 600 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 295.00 | 57 137.00 | 203 158.00 | 260 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 739.00 | | | 56 739.00 |
VP Divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 617.00 | 1 163 623.00 | 2 995.00 | 1 166 617.00 |
VW T.V.A. | 65 578.00 | 65 578.00 | | 65 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 630.00 | 424 472.00 | 203 158.00 | 627 630.00 |