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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 196.00 | 13 540.00 | 9 656.00 | 23 196.00 |
AH Fonds commercial | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 686.00 | 693 705.00 | 220 981.00 | 914 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 790.00 | 532 956.00 | 103 833.00 | 636 790.00 |
AX Avances et acomptes | 30 498.00 | | 30 498.00 | 30 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 170.00 | 1 240 202.00 | 511 968.00 | 1 752 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 706.00 | | 584 706.00 | 584 706.00 |
BN En cours de production de biens | 90 092.00 | | 90 092.00 | 90 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 768.00 | | 77 768.00 | 77 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 291.00 | 19 629.00 | 727 662.00 | 747 291.00 |
BZ Autres créances | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
CF Disponibilités | 906 837.00 | | 906 837.00 | 906 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 289.00 | 19 629.00 | 2 436 660.00 | 2 456 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 459.00 | 1 259 831.00 | 2 948 628.00 | 4 208 459.00 |
CU Autres participations | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 879.00 | 223 879.00 | | 223 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 853 694.00 | 853 694.00 | | 853 694.00 |
DH Report à nouveau | 133 922.00 | 18 658.00 | | 133 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 547.00 | 246 514.00 | | 133 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 024.00 | 6 076.00 | | 5 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 566.00 | 1 431 321.00 | | 1 432 566.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 473.00 | 838 940.00 | | 663 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 839.00 | 4 214.00 | | 17 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 212.00 | 405 949.00 | | 426 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 495.00 | 502 179.00 | | 350 495.00 |
EA Autres dettes | 58 043.00 | 41 219.00 | | 58 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 062.00 | 1 792 502.00 | | 1 516 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 628.00 | 3 263 822.00 | | 2 948 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 974.00 | 226 656.00 | | 466 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 707.00 | 2 045.00 | | 2 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 087 844.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 120 925.00 | |
FM Production stockée | | | 16 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 257 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 649 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 953.00 | |
GE Autres charges | | | 9 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 047 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 652.00 | 7 015.00 | | 59 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 652.00 | 6 050.00 | | 54 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 965.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 012.00 | 103 288.00 | | 51 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 338 933.00 | 6 255 901.00 | | 7 338 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 205 387.00 | 6 009 386.00 | | 7 205 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 547.00 | 246 514.00 | | 133 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 697.00 | | 116 382.00 | 1 716 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 910.00 | 1 752 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 910.00 | 1 581 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 142.00 | | 5 670.00 | 24 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 651.00 | | 110 232.00 | 1 552 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 903.00 | | 480.00 | 139 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 467.00 | 69 654.00 | 26 460.00 | 1 183 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 467.00 | 69 654.00 | 26 460.00 | 1 183 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 512.00 | 228.00 | 112.00 | 19 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 512.00 | 228.00 | 112.00 | 19 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 512.00 | 228.00 | 40 112.00 | 59 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228.00 | 40 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 212.00 | 426 212.00 | | 426 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 495.00 | 350 495.00 | | 350 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 043.00 | 58 043.00 | | 58 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 747 291.00 | 747 291.00 | | 747 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 766.00 | 193 792.00 | 466 423.00 | 660 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 129.00 | | | 176 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 961.00 | 794 395.00 | 33 566.00 | 827 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 223.00 | 1 031 249.00 | 466 423.00 | 1 498 223.00 |