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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 560.00 | 8 472.00 | 88.00 | 8 560.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 480.00 | 112 343.00 | 4 138.00 | 116 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 685.00 | 69 268.00 | 14 416.00 | 83 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 267.00 | 190 083.00 | 82 184.00 | 272 267.00 |
BT Marchandises | 38 642.00 | | 38 642.00 | 38 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 477.00 | | 32 477.00 | 32 477.00 |
BZ Autres créances | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 491.00 | | 31 491.00 | 31 491.00 |
CF Disponibilités | 82 148.00 | | 82 148.00 | 82 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 373.00 | | 194 373.00 | 194 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 639.00 | 190 083.00 | 276 556.00 | 466 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 181 719.00 | | | 181 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 896.00 | | | -37 896.00 |
DL TOTAL (I) | 152 208.00 | | | 152 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 096.00 | | | 46 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 348.00 | | | 124 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 556.00 | | | 276 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 368.00 | | | 88 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 760.00 | | 404 760.00 | 404 760.00 |
FG Production vendue services | 215 551.00 | | 215 551.00 | 215 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 311.00 | | 620 311.00 | 620 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 110.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 894.00 | | | 623 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 790.00 | | | 661 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 896.00 | | | -37 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 743.00 | | 4 796.00 | 274 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 272.00 | 272 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169.00 | 60 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 103.00 | 200 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 222.00 | | 340.00 | 60 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 813.00 | | 4 456.00 | 202 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 245.00 | 7 110.00 | 7 272.00 | 190 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 389.00 | 252.00 | 169.00 | 8 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 856.00 | 6 858.00 | 7 103.00 | 181 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
UX Autres créances clients | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 888.00 | 9 908.00 | 35 980.00 | 45 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 801.00 | 42 092.00 | 11 709.00 | 53 801.00 |
VW T.V.A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 348.00 | 88 368.00 | 35 980.00 | 124 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
ST Autres comptes | 62 503.00 | | | 62 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 562.00 | | | 54 562.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
YT Sous‐traitance | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 815.00 | | | 131 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |