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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
AP Constructions | 150 729.00 | 51 736.00 | 98 993.00 | 150 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 205.00 | 26 645.00 | 5 561.00 | 32 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 926.00 | 32 857.00 | 11 069.00 | 43 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 067.00 | 112 398.00 | 133 670.00 | 246 067.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 38 647.00 | 1 130.00 | 37 517.00 | 38 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 045.00 | | 44 045.00 | 44 045.00 |
BZ Autres créances | 51 511.00 | | 51 511.00 | 51 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 941.00 | | 60 941.00 | 60 941.00 |
CF Disponibilités | 77 505.00 | | 77 505.00 | 77 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 838.00 | 1 130.00 | 273 708.00 | 274 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 906.00 | 113 528.00 | 407 378.00 | 520 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 291 267.00 | 196 458.00 | | 291 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 006.00 | 94 809.00 | | 3 006.00 |
DL TOTAL (I) | 307 688.00 | 304 682.00 | | 307 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 886.00 | 23 879.00 | | 16 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 568.00 | 31 851.00 | | 51 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 566.00 | 70 825.00 | | 28 566.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | 582.00 | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 690.00 | 127 138.00 | | 99 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 378.00 | 431 820.00 | | 407 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 847.00 | 110 257.00 | | 89 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 929.00 | | 1 978.00 | 245 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 839.00 | 246 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | 226 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 722.00 | | 1 978.00 | 226 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 580.00 | 15 656.00 | 1 839.00 | 98 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 420.00 | 15 656.00 | 1 839.00 | 97 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | 1 130.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 1 130.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 1 130.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 130.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 881.00 | 7 038.00 | 9 843.00 | 16 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 745.00 | 95 745.00 | 3 000.00 | 98 745.00 |
VW T.V.A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 690.00 | 89 847.00 | 9 843.00 | 99 690.00 |