| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 382.00 | 31 369.00 | 2 012.00 | 33 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 763.00 | 44 612.00 | 7 151.00 | 51 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 278.00 | 83 162.00 | 20 116.00 | 103 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 104.00 | | 196 104.00 | 196 104.00 |
BZ Autres créances | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CF Disponibilités | 337 680.00 | | 337 680.00 | 337 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 430.00 | | 543 430.00 | 543 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 708.00 | 83 162.00 | 563 547.00 | 646 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 997.00 | 352 941.00 | | 310 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 584.00 | 10 396.00 | | 40 584.00 |
DL TOTAL (I) | 360 381.00 | 372 137.00 | | 360 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 938.00 | 212.00 | | 10 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 3 286.00 | | 4 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 714.00 | 137 141.00 | | 187 714.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 9 225.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 165.00 | 154 195.00 | | 203 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 547.00 | 526 332.00 | | 563 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 165.00 | 153 557.00 | | 203 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 483.00 | | | 114 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 205.00 | 103 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 205.00 | 85 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 349.00 | | | 96 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 617.00 | 5 789.00 | 5 244.00 | 82 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 437.00 | 5 789.00 | 5 244.00 | 75 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 100.00 | 97 100.00 | | 97 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
UX Autres créances clients | 196 104.00 | 196 104.00 | | 196 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 215.00 | 205 122.00 | 4 093.00 | 209 215.00 |
VW T.V.A. | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 165.00 | 203 165.00 | | 203 165.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 553.00 | 14 322.00 | | 8 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 625.00 | 6 019.00 | | 4 625.00 |
ST Autres comptes | 88 174.00 | 81 388.00 | | 88 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 058.00 | 14 966.00 | | 13 058.00 |
YT Sous‐traitance | 8 129.00 | 10 003.00 | | 8 129.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 373.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 547.00 | 14 322.00 | | 10 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 075.00 | 137 856.00 | | 157 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 471.00 | 17 503.00 | | 13 471.00 |
ZE Dividendes | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 985.00 | 118 748.00 | | 113 985.00 |