| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 887 185.00 | | 18 887 185.00 | 18 887 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700 160.00 | | 700 160.00 | 700 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 859 868.00 | | 20 859 868.00 | 20 859 868.00 |
BN En cours de production de biens | 186 844 264.00 | 501 550.00 | 186 342 714.00 | 186 844 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 675 824.00 | | 2 675 824.00 | 2 675 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 460 025.00 | | 151 460 025.00 | 151 460 025.00 |
BZ Autres créances | 11 958 971.00 | | 11 958 971.00 | 11 958 971.00 |
CF Disponibilités | 5 734 664.00 | | 5 734 664.00 | 5 734 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 906.00 | | 345 906.00 | 345 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 021 179.00 | 501 550.00 | 358 519 629.00 | 359 021 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 881 047.00 | 501 550.00 | 379 379 497.00 | 379 881 047.00 |
CU Autres participations | 1 272 523.00 | | 1 272 523.00 | 1 272 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 937.00 | 4 136.00 | | 4 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 873 585.00 | 855 801.00 | | 6 873 585.00 |
DL TOTAL (I) | 7 968 522.00 | 1 949 937.00 | | 7 968 522.00 |
DP Provisions pour risques | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 276 523.00 | 64 001 454.00 | | 75 276 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 650 490.00 | 25 753 269.00 | | 20 650 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 935 705.00 | 11 041 548.00 | | 10 935 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 283 523.00 | 26 467 109.00 | | 25 283 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 914.00 | 491 914.00 | | 1 914.00 |
EA Autres dettes | 2 532 022.00 | 518 742.00 | | 2 532 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 676 398.00 | 208 515 132.00 | | 236 676 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 356 575.00 | 336 789 169.00 | | 371 356 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 379 497.00 | 338 793 506.00 | | 379 379 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
FG Production vendue services | 69 445.00 | | 69 445.00 | 69 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 395.00 | | 69 395.00 | 69 395.00 |
FM Production stockée | | | 47 487 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 720 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 353 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 025 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 501 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 884 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 718 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 932 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 716 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 184 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 529.00 | | | 204 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176.00 | 400.00 | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 705.00 | 400.00 | | 204 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 769.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | 400.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 28 169.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 529.00 | -27 769.00 | | 204 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 515 594.00 | 299 960.00 | | 2 515 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 490 719.00 | 42 525 557.00 | | 58 490 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 617 134.00 | 41 669 756.00 | | 51 617 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 873 585.00 | 855 801.00 | | 6 873 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 221 496.00 | | 1 113 048.00 | 28 221 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 474 676.00 | 20 859 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 474 676.00 | 20 859 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 221 496.00 | | 1 113 048.00 | 28 221 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 501 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | 75 818.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 818.00 | | 75 818.00 | 75 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 818.00 | 501 550.00 | 151 635.00 | 75 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 218.00 | 501 550.00 | 151 635.00 | 130 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 650 490.00 | 20 650 490.00 | | 20 650 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 935 705.00 | 10 935 705.00 | | 10 935 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 676 398.00 | 236 676 398.00 | | 236 676 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 887 185.00 | 18 887 185.00 | | 18 887 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700 160.00 | 700 160.00 | | 700 160.00 |
UX Autres créances clients | 151 460 025.00 | 151 460 025.00 | | 151 460 025.00 |
VB T. V. A. | 2 173 459.00 | 2 173 459.00 | | 2 173 459.00 |
VC Groupe et associés | 9 504 868.00 | 9 504 868.00 | | 9 504 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 276 523.00 | 75 276 523.00 | | 75 276 523.00 |
VI Groupe et associés | 2 515 594.00 | 2 515 594.00 | | 2 515 594.00 |
VP Divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 483.00 | 280 483.00 | | 280 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 906.00 | 345 906.00 | | 345 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 352 247.00 | 183 352 247.00 | | 183 352 247.00 |
VW T.V.A. | 25 243 166.00 | 25 243 166.00 | | 25 243 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 356 575.00 | 371 356 575.00 | | 371 356 575.00 |