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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AP Constructions | 95 546.00 | 45 335.00 | 50 211.00 | 95 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 996.00 | 7 989.00 | 7.00 | 7 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 925.00 | 168 907.00 | 21 018.00 | 189 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 718.00 | 223 969.00 | 71 749.00 | 295 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 681.00 | | 272 681.00 | 272 681.00 |
BZ Autres créances | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CF Disponibilités | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 102.00 | | 328 102.00 | 328 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 820.00 | 223 969.00 | 399 852.00 | 623 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
DK Provisions réglementées | 55.00 | | | 55.00 |
DL TOTAL (I) | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 464.00 | | | 52 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 122.00 | | | 251 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 849.00 | | | 360 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 852.00 | | | 399 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 313.00 | | | 322 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 012.00 | | 1 941.00 | 320 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 236.00 | 295 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288.00 | 1 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 948.00 | 293 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 478.00 | | 1 936.00 | 317 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | 5.00 | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 561.00 | 12 644.00 | 26 236.00 | 237 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | 288.00 | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 534.00 | 12 644.00 | 25 948.00 | 235 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 55.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 122.00 | 251 122.00 | | 251 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UX Autres créances clients | 272 681.00 | 272 681.00 | | 272 681.00 |
VB T. V. A. | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 464.00 | 13 928.00 | 38 536.00 | 52 464.00 |
VI Groupe et associés | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 960.00 | 291 824.00 | 136.00 | 291 960.00 |
VW T.V.A. | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 849.00 | 322 313.00 | 38 536.00 | 360 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
ST Autres comptes | 72 794.00 | | | 72 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
YT Sous‐traitance | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 242.00 | | | 371 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 562.00 | | | 368 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 747.00 | | | 82 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |