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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 418.00 | 13 383.00 | 1 035.00 | 14 418.00 |
AH Fonds commercial | 172 408.00 | | 172 408.00 | 172 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 779.00 | 198 231.00 | 47 548.00 | 245 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 151.00 | 211 614.00 | 246 537.00 | 458 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 952.00 | | 139 952.00 | 139 952.00 |
BZ Autres créances | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 667 652.00 | | 667 652.00 | 667 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 741.00 | | 902 741.00 | 902 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 892.00 | 211 614.00 | 1 149 278.00 | 1 360 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 346 096.00 | 334 618.00 | | 346 096.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 836.00 | 36 479.00 | | 31 836.00 |
DL TOTAL (I) | 448 200.00 | 441 365.00 | | 448 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 798.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 739.00 | 8 370.00 | | 21 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 037.00 | 16 484.00 | | 12 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 846.00 | 71 365.00 | | 83 846.00 |
EA Autres dettes | 583 455.00 | 656 912.00 | | 583 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 077.00 | 755 930.00 | | 701 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 278.00 | 1 197 294.00 | | 1 149 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 575.00 | | 466 575.00 | 466 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 575.00 | | 466 575.00 | 466 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159.00 | 342.00 | | 1 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159.00 | 9 508.00 | | 1 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 5.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 552.00 | 10 280.00 | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829.00 | 10 284.00 | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | -776.00 | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 248.00 | 7 098.00 | | 6 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 279.00 | 512 887.00 | | 482 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 444.00 | 476 408.00 | | 450 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 836.00 | 36 479.00 | | 31 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 182.00 | | 3 856.00 | 464 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 25 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 888.00 | 458 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 328.00 | 245 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 826.00 | | | 186 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 273.00 | | 3 834.00 | 250 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 084.00 | | 23.00 | 27 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 218.00 | 12 171.00 | 6 775.00 | 206 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 616.00 | 767.00 | | 12 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 602.00 | 11 405.00 | 6 775.00 | 193 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 455.00 | 583 455.00 | | 583 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
UX Autres créances clients | 139 952.00 | 139 952.00 | | 139 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VI Groupe et associés | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 498.00 | 160 498.00 | | 160 498.00 |
VW T.V.A. | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 077.00 | 701 077.00 | | 701 077.00 |