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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 913.00 | 39 931.00 | 2 982.00 | 42 913.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AP Constructions | 97 206.00 | 94 918.00 | 2 287.00 | 97 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 116.00 | 273 877.00 | 235 239.00 | 509 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 144.00 | 408 726.00 | 594 417.00 | 1 003 144.00 |
BP En cours de production de services | 48 571.00 | | 48 571.00 | 48 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 348.00 | | 77 348.00 | 77 348.00 |
BZ Autres créances | 294 279.00 | | 294 279.00 | 294 279.00 |
CF Disponibilités | 21 214 102.00 | | 21 214 102.00 | 21 214 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 653 462.00 | | 21 653 462.00 | 21 653 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 656 605.00 | 408 726.00 | 22 247 879.00 | 22 656 605.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 672.00 | | | 396 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 625.00 | | | 62 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 385.00 | | | 897 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 793.00 | | | 1 363 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 312.00 | | | 190 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 293.00 | | | 148 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 911.00 | | | 856 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
EA Autres dettes | 19 650 728.00 | | | 19 650 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 884 086.00 | | | 20 884 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 247 879.00 | | | 22 247 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 723 086.00 | | | 20 723 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 634.00 | 49 806.00 | 13 714.00 | 372 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 972.00 | 2 959.00 | | 36 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 662.00 | 46 847.00 | 13 714.00 | 335 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 293.00 | 148 293.00 | | 148 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 911.00 | 856 911.00 | | 856 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 650 728.00 | 19 650 728.00 | | 19 650 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 312.00 | 29 311.00 | 89 826.00 | 190 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 555.00 | 388 555.00 | | 388 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 977.00 | 388 555.00 | 2 422.00 | 390 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 884 086.00 | 20 723 086.00 | 89 826.00 | 20 884 086.00 |