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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 3 850.00 | 200.00 | 4 050.00 |
AP Constructions | 44 062.00 | 42 472.00 | 1 590.00 | 44 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 257.00 | 25 856.00 | 20 402.00 | 46 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 974.00 | 74 782.00 | 22 192.00 | 96 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BT Marchandises | 245 063.00 | | 245 063.00 | 245 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659 868.00 | | 659 868.00 | 659 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 067.00 | | 612 067.00 | 612 067.00 |
BZ Autres créances | 72 069.00 | | 72 069.00 | 72 069.00 |
CF Disponibilités | 817 439.00 | | 817 439.00 | 817 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 463.00 | | 2 411 463.00 | 2 411 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 437.00 | 74 782.00 | 2 433 655.00 | 2 508 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 418.00 | 19 201.00 | | 19 418.00 |
DG Autres réserves | 50 776.00 | 66 663.00 | | 50 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 081.00 | 4 330.00 | | 159 081.00 |
DL TOTAL (I) | 529 275.00 | 390 194.00 | | 529 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 205.00 | 271 960.00 | | 281 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 063.00 | 14 470.00 | | 14 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 134 295.00 | 986 078.00 | | 1 134 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 971.00 | 420 742.00 | | 363 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 987.00 | 100 027.00 | | 104 987.00 |
EA Autres dettes | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 379.00 | 1 799 136.00 | | 1 904 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 655.00 | 2 189 330.00 | | 2 433 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 622.00 | 354 062.00 | | 535 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 974.00 | | | 96 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 924.00 | | | 92 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 450.00 | 9 332.00 | | 65 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 600.00 | 9 332.00 | | 61 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 971.00 | 363 971.00 | | 363 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 987.00 | 104 987.00 | | 104 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
UX Autres créances clients | 612 067.00 | 612 067.00 | | 612 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 205.00 | 46 742.00 | 234 463.00 | 281 205.00 |
VI Groupe et associés | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 069.00 | 72 069.00 | | 72 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 579.00 | 688 579.00 | | 688 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 085.00 | 535 622.00 | 234 463.00 | 770 085.00 |