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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 587.00 | 45 874.00 | 17 713.00 | 63 587.00 |
AN Terrains | 58 666.00 | 45 813.00 | 12 853.00 | 58 666.00 |
AP Constructions | 65 594.00 | 51 109.00 | 14 485.00 | 65 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 445.00 | 606 672.00 | 59 773.00 | 666 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 591.00 | 282 899.00 | 32 691.00 | 315 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 883.00 | 1 032 367.00 | 137 516.00 | 1 169 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 691.00 | | 234 691.00 | 234 691.00 |
BN En cours de production de biens | 441 685.00 | | 441 685.00 | 441 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 721.00 | 129 108.00 | 1 255 613.00 | 1 384 721.00 |
BZ Autres créances | 88 078.00 | | 88 078.00 | 88 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 652 936.00 | | 652 936.00 | 652 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 116.00 | | 126 116.00 | 126 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 227.00 | 129 108.00 | 2 799 119.00 | 2 928 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 110.00 | 1 161 475.00 | 2 936 635.00 | 4 098 110.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 691 916.00 | 653 826.00 | | 691 916.00 |
DH Report à nouveau | | -42 414.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 892.00 | 80 504.00 | | 134 892.00 |
DL TOTAL (I) | 929 112.00 | 794 220.00 | | 929 112.00 |
DP Provisions pour risques | 21 496.00 | 10 301.00 | | 21 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 496.00 | 10 301.00 | | 21 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 973.00 | 295 045.00 | | 15 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 3 924.00 | | 17 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 566.00 | 724 012.00 | | 809 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 528.00 | 387 295.00 | | 538 528.00 |
EA Autres dettes | 10 556.00 | 4 563.00 | | 10 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 405.00 | 57 972.00 | | 585 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 027.00 | 1 472 810.00 | | 1 986 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 635.00 | 2 277 331.00 | | 2 936 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 100.00 | 1 472 810.00 | | 1 980 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 329.00 | | 36 377.00 | 1 330 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 823.00 | 1 169 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 808.00 | 1 106 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 799.00 | | 18 788.00 | 44 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 515.00 | | 17 589.00 | 1 285 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 116.00 | 74 295.00 | 191 044.00 | 1 149 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 438.00 | 4 628.00 | 1 192.00 | 42 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 678.00 | 69 668.00 | 189 853.00 | 1 106 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 301.00 | 16 796.00 | 5 601.00 | 10 301.00 |
6T Sur comptes clients | 98 675.00 | 37 414.00 | 6 981.00 | 98 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 675.00 | 37 414.00 | 6 981.00 | 98 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 976.00 | 54 210.00 | 12 582.00 | 108 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 210.00 | 12 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 566.00 | 809 566.00 | | 809 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 763.00 | 115 763.00 | | 115 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 405.00 | 585 405.00 | | 585 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 325.00 | 1 226 325.00 | | 1 226 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 396.00 | 158 396.00 | | 158 396.00 |
VB T. V. A. | 79 147.00 | 79 147.00 | | 79 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 962.00 | 10 036.00 | 5 926.00 | 15 962.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
VP Divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 116.00 | 126 116.00 | | 126 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 915.00 | 1 598 915.00 | | 1 598 915.00 |
VW T.V.A. | 368 370.00 | 368 370.00 | | 368 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 027.00 | 1 971 100.00 | 5 926.00 | 1 977 027.00 |