| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 507.00 | 145 353.00 | 153.00 | 145 507.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | 10 519.00 | 24 544.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 45 214.00 | 23 914.00 | 21 300.00 | 45 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351 936.00 | 2 057 657.00 | 294 279.00 | 2 351 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 135.00 | 180 624.00 | 24 511.00 | 205 135.00 |
BF Prêts | 123 411.00 | | 123 411.00 | 123 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 354.00 | 2 418 067.00 | 488 287.00 | 2 906 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 468.00 | | 174 468.00 | 174 468.00 |
BN En cours de production de biens | 291 360.00 | | 291 360.00 | 291 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 014.00 | | 192 014.00 | 192 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 912.00 | 21 606.00 | 902 306.00 | 923 912.00 |
BZ Autres créances | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
CF Disponibilités | 1 207 995.00 | | 1 207 995.00 | 1 207 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 632.00 | | 48 632.00 | 48 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 046.00 | 21 606.00 | 2 841 441.00 | 2 863 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 400.00 | 2 439 673.00 | 3 329 728.00 | 5 769 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 430.00 | 774 430.00 | | 774 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 443.00 | 77 443.00 | | 77 443.00 |
DG Autres réserves | 58 432.00 | 454 701.00 | | 58 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 529.00 | 321 731.00 | | 812 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 072.00 | 151 095.00 | | 94 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 026.00 | 1 791 521.00 | | 1 829 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 205.00 | 212 178.00 | | 151 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 97.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 631.00 | 435 234.00 | | 372 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 639.00 | 609 447.00 | | 758 639.00 |
EA Autres dettes | 35 540.00 | 6 210.00 | | 35 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 686.00 | 210 713.00 | | 102 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 701.00 | 1 473 878.00 | | 1 500 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 728.00 | 3 265 399.00 | | 3 329 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 005.00 | 1 322 977.00 | | 1 313 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
FD Production vendue biens | 3 831 738.00 | 129 330.00 | 3 961 068.00 | 3 831 738.00 |
FG Production vendue services | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 843 124.00 | 129 330.00 | 3 972 454.00 | 3 843 124.00 |
FM Production stockée | | | -131 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 845 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 736.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 666 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 845.00 | 4 349.00 | | 1 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 943 023.00 | 35 857.00 | | 943 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944 868.00 | 40 206.00 | | 944 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 1 600.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 1 600.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 944 501.00 | 38 606.00 | | 944 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 683.00 | 118 755.00 | | 309 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 791 554.00 | 4 527 062.00 | | 4 791 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 025.00 | 4 205 331.00 | | 3 979 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 529.00 | 321 731.00 | | 812 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 288.00 | | 1 545.00 | 2 911 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 479.00 | 123 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 479.00 | 2 906 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 602 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 570.00 | | | 180 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600 739.00 | | 1 545.00 | 2 600 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 978.00 | | | 129 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273 620.00 | 144 447.00 | | 2 273 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 082.00 | 3 790.00 | | 152 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121 538.00 | 140 657.00 | | 2 121 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 870.00 | 20 736.00 | | 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870.00 | 20 736.00 | | 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870.00 | 20 736.00 | | 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 736.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 631.00 | 372 631.00 | | 372 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 025.00 | 224 025.00 | | 224 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 109.00 | 213 378.00 | 82 731.00 | 296 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 928.00 | 190 928.00 | | 190 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 686.00 | 102 686.00 | | 102 686.00 |
UP Prêts | 123 411.00 | 6 544.00 | 116 867.00 | 123 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 897 989.00 | 897 989.00 | | 897 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
VB T. V. A. | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 905.00 | 45 940.00 | 104 965.00 | 150 905.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 766.00 | | | 60 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 709.00 | 1 003 753.00 | 116 956.00 | 1 120 709.00 |
VW T.V.A. | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 701.00 | 1 313 005.00 | 187 696.00 | 1 500 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 508.00 | 51 550.00 | | 57 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 821.00 | 136 027.00 | | 143 821.00 |
ST Autres comptes | 261 832.00 | 259 849.00 | | 261 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 902.00 | 14 627.00 | | 20 902.00 |
YT Sous‐traitance | 160 904.00 | 157 986.00 | | 160 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 008.00 | 14 063.00 | | 8 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 211.00 | 51 034.00 | | 47 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 719.00 | 102 584.00 | | 104 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 748 142.00 | 840 088.00 | | 748 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 279.00 | 371 560.00 | | 287 279.00 |
ZE Dividendes | 718 000.00 | | | 718 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 466.00 | 582 552.00 | | 595 466.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |