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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 834.00 | 466.00 | 1 300.00 |
AP Constructions | 57 815.00 | 38 276.00 | 19 538.00 | 57 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 229.00 | 24 520.00 | 709.00 | 25 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 326.00 | 46 172.00 | 1 154.00 | 47 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 089.00 | 109 802.00 | 23 287.00 | 133 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
BN En cours de production de biens | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
BT Marchandises | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 847.00 | | 138 847.00 | 138 847.00 |
BZ Autres créances | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CF Disponibilités | 205 074.00 | | 205 074.00 | 205 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 871.00 | | 396 871.00 | 396 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 960.00 | 109 802.00 | 420 158.00 | 529 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 130 191.00 | 130 191.00 | | 130 191.00 |
DH Report à nouveau | 155 820.00 | 157 844.00 | | 155 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 488.00 | -2 024.00 | | 4 488.00 |
DL TOTAL (I) | 328 449.00 | 323 962.00 | | 328 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 061.00 | 19 515.00 | | 34 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 405.00 | 59 359.00 | | 56 405.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | 6 012.00 | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 709.00 | 86 388.00 | | 91 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 158.00 | 410 349.00 | | 420 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
FD Production vendue biens | 408 024.00 | | 408 024.00 | 408 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 200.00 | | 408 200.00 | 408 200.00 |
FM Production stockée | | | 20 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 535.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 477.00 | -541.00 | | 1 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 790.00 | 416 473.00 | | 442 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 302.00 | 418 496.00 | | 438 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 488.00 | -2 024.00 | | 4 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 914.00 | | 752.00 | 145 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 577.00 | 133 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 577.00 | 130 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 500.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 946.00 | | | 143 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | 252.00 | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 733.00 | 6 646.00 | 13 577.00 | 116 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 34.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 933.00 | 6 612.00 | 13 577.00 | 115 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UX Autres créances clients | 138 847.00 | | | 138 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | | | 931.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | | | 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VP Divers | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 476.00 | 158 476.00 | | 158 476.00 |
VW T.V.A. | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 709.00 | 91 709.00 | | 91 709.00 |