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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 647.00 | 70 532.00 | 1 115.00 | 71 647.00 |
AH Fonds commercial | 538 413.00 | 90 000.00 | 448 413.00 | 538 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 183.00 | 455 130.00 | 80 052.00 | 535 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 687.00 | 360 788.00 | 260 899.00 | 621 687.00 |
BF Prêts | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 547.00 | | 98 547.00 | 98 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 799.00 | 976 451.00 | 898 348.00 | 1 874 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 927.00 | | 267 927.00 | 267 927.00 |
BT Marchandises | 631 802.00 | 23 944.00 | 607 858.00 | 631 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198 464.00 | 66 402.00 | 2 132 061.00 | 2 198 464.00 |
BZ Autres créances | 249 399.00 | | 249 399.00 | 249 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 200.00 | 19 210.00 | 7 990.00 | 27 200.00 |
CF Disponibilités | 2 660 527.00 | | 2 660 527.00 | 2 660 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 409.00 | | 105 409.00 | 105 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 140 727.00 | 109 557.00 | 6 031 170.00 | 6 140 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 015 526.00 | 1 086 008.00 | 6 929 518.00 | 8 015 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 177 119.00 | 177 119.00 | | 177 119.00 |
DH Report à nouveau | 2 410 804.00 | 1 801 207.00 | | 2 410 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 511.00 | 1 089 597.00 | | 1 311 511.00 |
DL TOTAL (I) | 4 080 441.00 | 3 248 930.00 | | 4 080 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 295.00 | 62 477.00 | | 73 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 295.00 | 62 477.00 | | 73 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 045.00 | 1 762 655.00 | | 875 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 870.00 | 1 275 475.00 | | 927 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 207.00 | 731 527.00 | | 517 207.00 |
EA Autres dettes | 441 118.00 | 540 351.00 | | 441 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 782.00 | 4 324 549.00 | | 2 775 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 929 518.00 | 7 635 956.00 | | 6 929 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 753 841.00 | 294 312.00 | 7 048 153.00 | 6 753 841.00 |
FD Production vendue biens | 5 285 210.00 | 66 090.00 | 5 351 300.00 | 5 285 210.00 |
FG Production vendue services | 52 831.00 | | 52 831.00 | 52 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 091 881.00 | 360 402.00 | 12 452 283.00 | 12 091 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 473 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 399 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 580 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 818.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 686 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 786 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 777 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 859.00 | 51 000.00 | | 52 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 859.00 | 51 000.00 | | 52 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 90.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 086.00 | 57 459.00 | | 29 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 111.00 | 57 549.00 | | 29 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 748.00 | -6 549.00 | | 23 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489 465.00 | 422 981.00 | | 489 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 557 421.00 | 14 552 839.00 | | 12 557 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 245 910.00 | 13 463 241.00 | | 11 245 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 511.00 | 1 089 597.00 | | 1 311 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 103.00 | 103 876.00 | 95 528.00 | 968 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 966.00 | 1 567.00 | | 158 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 137.00 | 102 309.00 | 95 528.00 | 809 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 944.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 681.00 | 6 721.00 | | 59 681.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 891.00 | 30 666.00 | | 78 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 891.00 | 30 666.00 | | 78 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 870.00 | 927 870.00 | | 927 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 207.00 | 517 207.00 | | 517 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 118.00 | 441 118.00 | | 441 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 868.00 | | 107 868.00 | 107 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 045.00 | 550 653.00 | 324 392.00 | 875 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553 271.00 | 2 553 271.00 | | 2 553 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 661 139.00 | 2 553 271.00 | 107 868.00 | 2 661 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 782.00 | 2 451 390.00 | 324 392.00 | 2 775 782.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |