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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 473.00 | 461 473.00 | | 461 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 938.00 | 470 465.00 | 472.00 | 470 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BN En cours de production de biens | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 584.00 | | 88 584.00 | 88 584.00 |
BZ Autres créances | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
CF Disponibilités | 39 598.00 | | 39 598.00 | 39 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 141.00 | | 210 141.00 | 210 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 080.00 | 470 465.00 | 210 614.00 | 681 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
DG Autres réserves | 168 615.00 | | | 168 615.00 |
DH Report à nouveau | -222 149.00 | | | -222 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 560.00 | | | -19 560.00 |
DL TOTAL (I) | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 333.00 | | | 75 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 261.00 | | | 57 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 336.00 | | | 181 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 614.00 | | | 210 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 336.00 | | | 181 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 394 466.00 | 91 887.00 | 486 354.00 | 394 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 466.00 | 91 887.00 | 486 354.00 | 394 466.00 |
FM Production stockée | | | -4 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 609.00 | | | -5 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 294.00 | | | 484 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 855.00 | | | 503 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 560.00 | | | -19 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 876.00 | | | 502 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 937.00 | 470 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 937.00 | 470 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 403.00 | | | 502 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 283.00 | 5.00 | 24 823.00 | 495 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 283.00 | 5.00 | 24 823.00 | 495 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 261.00 | 57 261.00 | | 57 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
UX Autres créances clients | 88 584.00 | 88 584.00 | | 88 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VI Groupe et associés | 75 333.00 | 75 333.00 | | 75 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 715.00 | 105 243.00 | 472.00 | 105 715.00 |
VW T.V.A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 336.00 | 181 336.00 | | 181 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
ST Autres comptes | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
YT Sous‐traitance | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 540.00 | | | 77 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 423.00 | | | 76 423.00 |