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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 101.00 | 44 767.00 | 9 334.00 | 54 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 090.00 | 162 214.00 | 10 876.00 | 173 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 611.00 | 207 401.00 | 23 210.00 | 230 611.00 |
BT Marchandises | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 975.00 | | 34 975.00 | 34 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 855.00 | 3 024.00 | 1 831.00 | 4 855.00 |
BZ Autres créances | 588 250.00 | | 588 250.00 | 588 250.00 |
CF Disponibilités | 2 015 217.00 | | 2 015 217.00 | 2 015 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 409.00 | 25 136.00 | 2 640 273.00 | 2 665 409.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 055.00 | 232 537.00 | 2 663 519.00 | 2 896 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 255 854.00 | | | 2 255 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 300.00 | | | -458 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 555.00 | | | 1 841 555.00 |
DP Provisions pour risques | 35.00 | | | 35.00 |
DR TOTAL (IV) | 35.00 | | | 35.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 063.00 | | | 79 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 922.00 | | | 729 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 463.00 | | | 813 463.00 |
ED (V) | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 519.00 | | | 2 663 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 463.00 | | | 813 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 157.00 | 3 009 918.00 | 3 026 075.00 | 16 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 157.00 | 3 009 918.00 | 3 026 075.00 | 16 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 428.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 685 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -648 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -707 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 485.00 | | | -7 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -257 162.00 | | | -257 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 659.00 | | | 3 070 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 959.00 | | | 3 528 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 300.00 | | | -458 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 162.00 | | | 238 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 550.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 550.00 | 230 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 191.00 | | | 227 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 997.00 | 38 404.00 | | 168 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 577.00 | 38 404.00 | | 168 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 722.00 | 35.00 | 5 722.00 | 5 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 722.00 | 35.00 | 5 722.00 | 5 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 063.00 | 79 063.00 | | 79 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 135.00 | 562 135.00 | | 562 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 631.00 | 152 631.00 | | 152 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VB T. V. A. | 60 506.00 | | | 60 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 026.00 | | | 86 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 105.00 | 592 488.00 | 3 617.00 | 596 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 463.00 | 813 463.00 | | 813 463.00 |