| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 039.00 | 271 914.00 | 31 125.00 | 303 039.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 62 015.00 | | 62 015.00 | 62 015.00 |
AP Constructions | 914 732.00 | 769 381.00 | 145 352.00 | 914 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649 011.00 | 1 261 916.00 | 387 095.00 | 1 649 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 668.00 | 170 686.00 | 49 982.00 | 220 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 126 710.00 | | 126 710.00 | 126 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 322 216.00 | 2 473 897.00 | 848 319.00 | 3 322 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210 636.00 | 20 680.00 | 1 189 956.00 | 1 210 636.00 |
BN En cours de production de biens | 266 753.00 | | 266 753.00 | 266 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 749.00 | | 119 749.00 | 119 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 373.00 | 8 103.00 | 595 270.00 | 603 373.00 |
BZ Autres créances | 1 570 811.00 | 58 110.00 | 1 512 702.00 | 1 570 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 057.00 | | 252 057.00 | 252 057.00 |
CF Disponibilités | 6 236 899.00 | | 6 236 899.00 | 6 236 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028 396.00 | | 1 028 396.00 | 1 028 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 288 675.00 | 86 893.00 | 11 201 782.00 | 11 288 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 610 892.00 | 2 560 790.00 | 12 050 101.00 | 14 610 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 657 988.00 | | | 657 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 626 317.00 | | | 1 626 317.00 |
DK Provisions réglementées | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 618.00 | | | 2 754 618.00 |
DP Provisions pour risques | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 309.00 | | | 2 003 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 046.00 | | | 488 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 002 825.00 | | | 3 002 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 926.00 | | | 2 261 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464 541.00 | | | 1 464 541.00 |
EA Autres dettes | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 260 856.00 | | | 9 260 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 050 101.00 | | | 12 050 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 258 031.00 | | | 6 258 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 890.00 | 34 890.00 | 1 030 780.00 | 995 890.00 |
FD Production vendue biens | 12 546 936.00 | 2 226 583.00 | 14 773 519.00 | 12 546 936.00 |
FG Production vendue services | 566 730.00 | | 566 730.00 | 566 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 109 556.00 | 2 261 472.00 | 16 371 029.00 | 14 109 556.00 |
FM Production stockée | | | 183 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 719 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 791 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 906 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 859 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 940.00 | |
GE Autres charges | | | 22 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 038 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 681 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 678 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 826.00 | | | 73 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 363.00 | | | 46 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 251.00 | | | -15 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 200.00 | | | 331 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 508.00 | | | 705 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 761 492.00 | | | 16 761 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 135 175.00 | | | 15 135 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 626 317.00 | | | 1 626 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 252.00 | | | 52 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042 037.00 | | 311 873.00 | 3 042 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 693.00 | 172 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 693.00 | 3 322 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 2 784 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 304.00 | | 43 750.00 | 321 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566 792.00 | | 240 619.00 | 2 566 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 940.00 | | 27 504.00 | 153 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318 758.00 | 156 258.00 | 1 118.00 | 2 318 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 150.00 | 36 764.00 | | 235 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 608.00 | 119 493.00 | 1 118.00 | 2 083 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 668.00 | | 2 355.00 | 10 668.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 275.00 | 31 940.00 | 48 587.00 | 51 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 680.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 693.00 | 3 728.00 | 2 318.00 | 6 693.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 151.00 | 15 959.00 | | 42 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 843.00 | 40 368.00 | 2 318.00 | 48 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 787.00 | 72 308.00 | 53 260.00 | 110 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 308.00 | 50 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 926.00 | 2 261 926.00 | | 2 261 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802 673.00 | 802 673.00 | | 802 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 131.00 | 387 131.00 | | 387 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
UP Prêts | 126 710.00 | 8 022.00 | 118 688.00 | 126 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
UX Autres créances clients | 593 649.00 | 593 649.00 | | 593 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VB T. V. A. | 251 891.00 | 251 891.00 | | 251 891.00 |
VC Groupe et associés | 715 650.00 | 715 650.00 | | 715 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003 309.00 | 2 003 309.00 | | 2 003 309.00 |
VI Groupe et associés | 488 046.00 | 488 046.00 | | 488 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 539.00 | 116 539.00 | | 116 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 378.00 | 569 378.00 | | 569 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028 398.00 | 1 028 396.00 | | 1 028 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 231.00 | 3 210 602.00 | 139 628.00 | 3 350 231.00 |
VW T.V.A. | 158 198.00 | 158 198.00 | | 158 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 258 031.00 | 6 258 031.00 | | 6 258 031.00 |