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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 585.00 | 15 008.00 | 577.00 | 15 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 372.00 | 4 728.00 | 17 644.00 | 22 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 972.00 | 19 735.00 | 83 237.00 | 102 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 763.00 | | 149 763.00 | 149 763.00 |
BZ Autres créances | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
CF Disponibilités | 110 762.00 | | 110 762.00 | 110 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 741.00 | | 316 741.00 | 316 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 714.00 | 19 735.00 | 399 978.00 | 419 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
DH Report à nouveau | -55 290.00 | 62 269.00 | | -55 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 478.00 | -117 558.00 | | 114 478.00 |
DL TOTAL (I) | 75 324.00 | -39 154.00 | | 75 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 178.00 | 103 750.00 | | 77 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 66.00 | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 521.00 | 3 745.00 | | 2 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 156.00 | 434 533.00 | | 113 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 046.00 | 95 280.00 | | 122 046.00 |
EA Autres dettes | 9 593.00 | 22 380.00 | | 9 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 654.00 | 659 754.00 | | 324 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 978.00 | 620 600.00 | | 399 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 074.00 | | 19 626.00 | 86 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 521.00 | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 727.00 | 102 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206.00 | 37 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 537.00 | | 19 626.00 | 18 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 580.00 | 3 362.00 | 206.00 | 16 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 580.00 | 3 362.00 | 206.00 | 16 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 156.00 | 113 156.00 | | 113 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 046.00 | 122 046.00 | | 122 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 178.00 | 17 135.00 | 60 044.00 | 77 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 951.00 | 181 951.00 | | 181 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 951.00 | 181 951.00 | 2 000.00 | 183 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 134.00 | 262 090.00 | 60 044.00 | 322 134.00 |