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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 279.00 | 5 789.00 | 4 490.00 | 10 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 406.00 | 8 677.00 | 4 730.00 | 13 406.00 |
BZ Autres créances | 49 596.00 | | 49 596.00 | 49 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 503.00 | 46 504.00 | 94 999.00 | 141 503.00 |
CF Disponibilités | 1 281 575.00 | | 1 281 575.00 | 1 281 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 675.00 | 46 504.00 | 1 426 170.00 | 1 472 675.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 210.00 | | 51 210.00 | 51 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 291.00 | 55 181.00 | 1 482 110.00 | 1 537 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 845.00 | 69 845.00 | | 69 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 450 812.00 | 1 393 651.00 | | 1 450 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 247.00 | 70 161.00 | | -170 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 409.00 | 1 588 657.00 | | 1 405 409.00 |
DP Provisions pour risques | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 452.00 | 9 853.00 | | 9 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 193.00 | 9 590.00 | | 6 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 846.00 | 7 290.00 | | 9 846.00 |
EA Autres dettes | | 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 491.00 | 27 457.00 | | 25 491.00 |
ED (V) | | 4 812.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 110.00 | 1 620 926.00 | | 1 482 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 491.00 | 27 457.00 | | 25 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 166.00 | | 240.00 | 13 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 788.00 | 1 889.00 | | 6 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 901.00 | 1 889.00 | | 3 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 210.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 850.00 | | 12 346.00 | 58 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 850.00 | | 12 346.00 | 58 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 850.00 | 51 210.00 | 12 346.00 | 58 850.00 |
UG ‐ Financières | | 51 210.00 | 12 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 86.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 86.00 | |
VI Groupe et associés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |