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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 355.00 | 53 355.00 | | 53 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 356.00 | 69 780.00 | 121 576.00 | 191 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 108.00 | | 730 108.00 | 730 108.00 |
BZ Autres créances | 591 766.00 | | 591 766.00 | 591 766.00 |
CF Disponibilités | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 211.00 | | 202 211.00 | 202 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 253.00 | | 1 525 253.00 | 1 525 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 609.00 | 69 780.00 | 1 646 829.00 | 1 716 609.00 |
CU Autres participations | 121 576.00 | | 121 576.00 | 121 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -403 350.00 | -427 464.00 | | -403 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 903.00 | 24 114.00 | | 33 903.00 |
DL TOTAL (I) | -356 248.00 | -390 150.00 | | -356 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 465.00 | 537 424.00 | | 480 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 567.00 | 96 167.00 | | 157 567.00 |
EA Autres dettes | 1 365 045.00 | 1 076 898.00 | | 1 365 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 077.00 | 1 710 490.00 | | 2 003 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 829.00 | 1 320 339.00 | | 1 646 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 077.00 | 1 710 490.00 | | 2 003 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 537 424.00 | | | 537 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 426.00 | 243 963.00 | | 359 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 523.00 | 219 849.00 | | 325 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 903.00 | 24 114.00 | | 33 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 356.00 | | | 191 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 576.00 | | | 121 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365 045.00 | 1 365 045.00 | | 1 365 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UX Autres créances clients | 730 108.00 | 730 108.00 | | 730 108.00 |
VB T. V. A. | 129 940.00 | 129 940.00 | | 129 940.00 |
VI Groupe et associés | 480 465.00 | 480 465.00 | | 480 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 826.00 | 461 826.00 | | 461 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 211.00 | 202 211.00 | | 202 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 085.00 | 1 524 085.00 | | 1 524 085.00 |
VW T.V.A. | 157 567.00 | 157 567.00 | | 157 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 077.00 | 2 003 077.00 | | 2 003 077.00 |