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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AP Constructions | 3 560.00 | 2 148.00 | 1 412.00 | 3 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 286.00 | 13 125.00 | 10 161.00 | 23 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 598.00 | 2 455.00 | 4 143.00 | 6 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 926.00 | 23 209.00 | 15 717.00 | 38 926.00 |
BT Marchandises | 531 758.00 | 500.00 | 531 258.00 | 531 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 558.00 | 33 024.00 | 771 534.00 | 804 558.00 |
BZ Autres créances | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CF Disponibilités | 772 519.00 | | 772 519.00 | 772 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 077.00 | 33 524.00 | 2 115 553.00 | 2 149 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 003.00 | 56 733.00 | 2 131 270.00 | 2 188 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 124 472.00 | | |
DH Report à nouveau | 135 639.00 | 49 209.00 | | 135 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 445.00 | 121 959.00 | | 69 445.00 |
DL TOTAL (I) | 256 083.00 | 306 640.00 | | 256 083.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 325.00 | 7 363.00 | | 109 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 461.00 | 2 510.00 | | 13 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 611.00 | 1 595 328.00 | | 1 552 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 042.00 | 65 264.00 | | 41 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 486.00 | | |
EA Autres dettes | 108 747.00 | 21 043.00 | | 108 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 187.00 | 1 692 995.00 | | 1 825 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 270.00 | 2 049 634.00 | | 2 131 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 918.00 | 1 822 187.00 | | 1 423 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 879.00 | 1 606.00 | | 1 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 959.00 | | 2 632.00 | 37 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 38 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 33 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 478.00 | | 2 632.00 | 32 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 075.00 | 4 800.00 | 1 666.00 | 15 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 593.00 | 4 800.00 | 1 666.00 | 14 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | | | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 97 089.00 | 33 024.00 | 97 089.00 | 97 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 589.00 | 33 024.00 | 97 089.00 | 102 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 589.00 | 33 024.00 | 97 089.00 | 152 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 024.00 | 97 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 611.00 | 1 552 611.00 | | 1 552 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 747.00 | 108 747.00 | | 108 747.00 |
UX Autres créances clients | 771 534.00 | 771 534.00 | | 771 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 676.00 | 37 113.00 | 70 563.00 | 107 676.00 |
VI Groupe et associés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VP Divers | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 399.00 | 844 399.00 | | 844 399.00 |
VW T.V.A. | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 187.00 | 1 754 624.00 | 70 563.00 | 1 825 187.00 |