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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 402.00 | 8 621.00 | 781.00 | 9 402.00 |
BT Marchandises | 13 241.00 | 2 233.00 | 11 009.00 | 13 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
BZ Autres créances | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 971.00 | 2 233.00 | 58 738.00 | 60 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 373.00 | 10 854.00 | 59 519.00 | 70 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
DH Report à nouveau | -10 335.00 | | | -10 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 772.00 | | | -16 772.00 |
DL TOTAL (I) | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 519.00 | | | 59 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 378.00 | | 311 378.00 | 311 378.00 |
FG Production vendue services | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 243.00 | | 321 243.00 | 321 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 447.00 | | | -10 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 766.00 | | | 326 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 538.00 | | | 343 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 772.00 | | | -16 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 980.00 | 9 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 980.00 | 8 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | | 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 488.00 | 113.00 | 8 979.00 | 17 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 488.00 | 113.00 | 8 979.00 | 17 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 904.00 | | 3 672.00 | 5 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 904.00 | | 3 672.00 | 5 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 904.00 | | 3 672.00 | 5 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781.00 | | | 781.00 |
UX Autres créances clients | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 100.00 | 24 319.00 | 781.00 | 25 100.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 606.00 | | | 606.00 |
ST Autres comptes | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 678.00 | | | 37 678.00 |