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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 773.00 | 26 764.00 | 2 008.00 | 28 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 705.00 | 465 527.00 | 74 178.00 | 539 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 808.00 | 221 296.00 | 8 512.00 | 229 808.00 |
AX Avances et acomptes | 49 634.00 | | 49 634.00 | 49 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 590.00 | 560.00 | 30.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 724.00 | 714 148.00 | 134 576.00 | 848 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 876.00 | | 55 876.00 | 55 876.00 |
BZ Autres créances | 48 671.00 | | 48 671.00 | 48 671.00 |
CF Disponibilités | 747 631.00 | | 747 631.00 | 747 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 820.00 | | 865 820.00 | 865 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 545.00 | 714 148.00 | 1 000 396.00 | 1 714 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 013.00 | | | 236 013.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 186.00 | | | -12 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 584.00 | | | 151 584.00 |
DL TOTAL (I) | 388 841.00 | | | 388 841.00 |
DP Provisions pour risques | 91 846.00 | | | 91 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 621.00 | | | 123 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 810.00 | | | 154 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 188.00 | | | 155 188.00 |
EA Autres dettes | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 787.00 | | | 120 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 933.00 | | | 487 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 396.00 | | | 1 000 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 990.00 | | | 454 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
FG Production vendue services | 162 594.00 | | 162 594.00 | 162 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 147.00 | | 164 147.00 | 164 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 404 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 369.00 | |
GE Autres charges | | | 20 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 871.00 | | | 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 652.00 | | | 69 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 688.00 | | | 69 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 568.00 | | | -66 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 080.00 | | | 1 624 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 266.00 | | | 1 636 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 186.00 | | | -12 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 749.00 | | 109 613.00 | 899 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 638.00 | 848 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 678.00 | 819 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 213.00 | | 109 613.00 | 869 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 008.00 | 15 258.00 | 159 678.00 | 858 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 826.00 | 938.00 | | 25 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 181.00 | 14 320.00 | 159 678.00 | 832 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 560.00 | | | 560.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 733.00 | 42 369.00 | 23 481.00 | 104 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560.00 | | | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 293.00 | 42 369.00 | 23 481.00 | 105 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 369.00 | 23 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 810.00 | 154 810.00 | | 154 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 572.00 | 67 572.00 | | 67 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 180.00 | 73 180.00 | | 73 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 787.00 | 120 787.00 | | 120 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UX Autres créances clients | 55 876.00 | 55 876.00 | | 55 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VI Groupe et associés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
VP Divers | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 401.00 | 118 188.00 | 212.00 | 118 401.00 |
VW T.V.A. | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 454.00 | 454 990.00 | | 486 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 975.00 | | | 78 975.00 |
ST Autres comptes | 311 605.00 | | | 311 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
YT Sous‐traitance | 218 819.00 | | | 218 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 838.00 | | | 74 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 775.00 | | | 664 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |