| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 131 227.00 | 2 034 112.00 | 97 115.00 | 2 131 227.00 |
AH Fonds commercial | 225 624.00 | 225 624.00 | | 225 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
AN Terrains | 44 689.00 | | 44 689.00 | 44 689.00 |
AP Constructions | 2 066 310.00 | 1 605 358.00 | 460 952.00 | 2 066 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 243 991.00 | 7 389 074.00 | 854 917.00 | 8 243 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 350 378.00 | 2 647 107.00 | 703 271.00 | 3 350 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 494.00 | | 158 494.00 | 158 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 070 952.00 | 16 282 909.00 | 2 788 043.00 | 19 070 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 947.00 | 58 391.00 | 34 556.00 | 92 947.00 |
BN En cours de production de biens | 202 854.00 | 202 836.00 | 18.00 | 202 854.00 |
BP En cours de production de services | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 347.00 | | 59 347.00 | 59 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 214 121.00 | 9 883.00 | 6 204 238.00 | 6 214 121.00 |
BZ Autres créances | 3 233 014.00 | | 3 233 014.00 | 3 233 014.00 |
CF Disponibilités | 191 719.00 | | 191 719.00 | 191 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 719.00 | | 177 719.00 | 177 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 174 026.00 | 271 110.00 | 9 902 916.00 | 10 174 026.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 258 246.00 | 16 554 019.00 | 12 704 227.00 | 29 258 246.00 |
CU Autres participations | 1 260 119.00 | 809 165.00 | 450 954.00 | 1 260 119.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 562 699.00 | 1 562 699.00 | | 1 562 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 071 422.00 | 11 071 422.00 | | 11 071 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 895.00 | 346 895.00 | | 346 895.00 |
DG Autres réserves | 1 177 825.00 | 1 177 825.00 | | 1 177 825.00 |
DH Report à nouveau | -14 440 823.00 | -12 551 765.00 | | -14 440 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 506 598.00 | -1 889 059.00 | | -1 506 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 630.00 | 56 590.00 | | 39 630.00 |
DL TOTAL (I) | -3 202 649.00 | -1 679 091.00 | | -3 202 649.00 |
DN Avances conditionnées | 264 337.00 | 264 337.00 | | 264 337.00 |
DO TOTAL (II) | 264 337.00 | 264 337.00 | | 264 337.00 |
DP Provisions pour risques | 708 620.00 | 340 900.00 | | 708 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 674 499.00 | 2 157 917.00 | | 674 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 383 119.00 | 2 498 817.00 | | 1 383 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451 016.00 | 887 916.00 | | 451 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 476.00 | 2 383 869.00 | | 2 802 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 033 821.00 | 1 917 566.00 | | 2 033 821.00 |
EA Autres dettes | 7 641 616.00 | 5 448 907.00 | | 7 641 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 330 491.00 | 907 407.00 | | 1 330 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 259 420.00 | 11 545 665.00 | | 14 259 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 704 227.00 | 12 629 729.00 | | 12 704 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 344 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 344 857.00 | |
FM Production stockée | | | 68 329.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 042 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 014 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 145 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 438 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 945 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 389 450.00 | |
GE Autres charges | | | 61 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 158 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 115 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 153 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 286.00 | 1 136 308.00 | | 60 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 612.00 | 29 015.00 | | 41 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 674.00 | 1 107 293.00 | | 18 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -628 530.00 | -655 436.00 | | -628 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 116 257.00 | 13 685 988.00 | | 12 116 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 622 855.00 | 15 575 046.00 | | 13 622 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 506 598.00 | -1 889 059.00 | | -1 506 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 647 000.00 | | 492 000.00 | 18 647 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 563 000.00 | | | 1 563 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 000.00 | 19 071 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 563 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 367 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 000.00 | 13 864 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 308 000.00 | | 60 000.00 | 2 308 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 499 000.00 | | 432 000.00 | 13 499 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277 000.00 | | | 1 277 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 927 000.00 | 634 000.00 | 86 000.00 | 14 927 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 563 000.00 | | | 1 563 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 212 000.00 | 57 000.00 | | 2 212 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 152 000.00 | 577 000.00 | 86 000.00 | 11 152 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 499 000.00 | 661 000.00 | 1 777 000.00 | 2 499 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 408 000.00 | | 147 000.00 | 408 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 227 000.00 | | 147 000.00 | 1 227 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 726 000.00 | 661 000.00 | 1 924 000.00 | 3 726 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 000.00 | 2 802 000.00 | | 2 802 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 034 000.00 | 2 034 000.00 | | 2 034 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 642 000.00 | 7 642 000.00 | | 7 642 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 214 000.00 | 6 204 000.00 | | 6 214 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 233 000.00 | 3 233 000.00 | | 3 233 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 447 000.00 | 9 437 000.00 | 10 000.00 | 9 447 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 259 000.00 | 14 259 000.00 | | 14 259 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | 86.00 | | 87.00 |