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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 629.00 | 75 972.00 | 36 656.00 | 112 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 792.00 | 378 667.00 | 304 125.00 | 682 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 165.00 | | 41 165.00 | 41 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 128.00 | 459 181.00 | 383 947.00 | 843 128.00 |
BT Marchandises | 254 923.00 | | 254 923.00 | 254 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686.00 | 259.00 | 426.00 | 686.00 |
BZ Autres créances | 108 948.00 | | 108 948.00 | 108 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 932.00 | | 608 932.00 | 608 932.00 |
CF Disponibilités | 253 367.00 | | 253 367.00 | 253 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 937.00 | 259.00 | 1 232 677.00 | 1 232 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 065.00 | 459 441.00 | 1 616 624.00 | 2 076 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
DG Autres réserves | 163 145.00 | 163 145.00 | | 163 145.00 |
DH Report à nouveau | 512 044.00 | 537 361.00 | | 512 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 262.00 | 124 683.00 | | 70 262.00 |
DL TOTAL (I) | 846 525.00 | 926 263.00 | | 846 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 407.00 | 54 243.00 | | 24 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 208.00 | 546 934.00 | | 546 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 382.00 | 135 257.00 | | 132 382.00 |
EA Autres dettes | 9 940.00 | 55 280.00 | | 9 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 098.00 | 791 716.00 | | 770 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 624.00 | 1 717 979.00 | | 1 616 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 249 103.00 | 8 645.00 | 5 257 748.00 | 5 249 103.00 |
FG Production vendue services | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 249 706.00 | 8 645.00 | 5 258 351.00 | 5 249 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 263 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 038 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 188 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 568.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 388.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | 6 661.00 | | 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | 6 661.00 | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 994.00 | 1 770.00 | | 9 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 994.00 | 1 770.00 | | 9 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 138.00 | 4 891.00 | | -9 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | 19 959.00 | | 4 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 273 179.00 | 5 908 086.00 | | 5 273 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 202 917.00 | 5 783 403.00 | | 5 202 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 262.00 | 124 683.00 | | 70 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 657.00 | | 52 472.00 | 790 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 950.00 | | 52 472.00 | 742 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 961.00 | 67 221.00 | | 391 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 419.00 | 67 221.00 | | 387 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 260.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 209.00 | 546 209.00 | | 546 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 538.00 | 64 538.00 | | 64 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
UX Autres créances clients | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 880.00 | 115 714.00 | 41 166.00 | 156 880.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 099.00 | 770 099.00 | | 770 099.00 |