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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 022.00 | 9 687.00 | 335.00 | 10 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 856.00 | 1 165 967.00 | 198 889.00 | 1 364 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 893.00 | 1 175 654.00 | 199 239.00 | 1 374 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 217.00 | | 134 217.00 | 134 217.00 |
BZ Autres créances | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
CF Disponibilités | 350 597.00 | | 350 597.00 | 350 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 798.00 | | 523 798.00 | 523 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 691.00 | 1 175 654.00 | 723 037.00 | 1 898 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
DH Report à nouveau | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
DL TOTAL (I) | 178 838.00 | | | 178 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 041.00 | | | 303 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 303.00 | | | 170 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 199.00 | | | 544 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 037.00 | | | 723 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 199.00 | | | 544 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 393.00 | | | 1 396 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 1 374 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 1 374 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 378.00 | | | 1 396 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 887.00 | 89 266.00 | 21 500.00 | 1 107 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 887.00 | 89 266.00 | 21 500.00 | 1 107 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 204.00 | 54 204.00 | | 54 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 112.00 | 96 112.00 | | 96 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UX Autres créances clients | 134 217.00 | 134 217.00 | | 134 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VI Groupe et associés | 303 041.00 | 303 041.00 | | 303 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 567.00 | 160 567.00 | | 160 567.00 |
VW T.V.A. | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 199.00 | 544 198.00 | | 544 199.00 |