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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 542.00 | 414 536.00 | 5.00 | 414 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 882 066.00 | 12 993 201.00 | 3 888 864.00 | 16 882 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 040 120.00 | 5 373 175.00 | 666 945.00 | 6 040 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 795 994.00 | | 1 795 994.00 | 1 795 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 017.00 | | 77 017.00 | 77 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 209 742.00 | 18 780 913.00 | 6 428 828.00 | 25 209 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 659.00 | 20 300.00 | 119 359.00 | 139 659.00 |
BN En cours de production de biens | 434 966.00 | 630.00 | 434 336.00 | 434 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 076 325.00 | 49 000.00 | 1 027 325.00 | 1 076 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 339.00 | | 163 339.00 | 163 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 865 809.00 | | 3 865 809.00 | 3 865 809.00 |
BZ Autres créances | 697 504.00 | | 697 504.00 | 697 504.00 |
CF Disponibilités | 15 328 258.00 | | 15 328 258.00 | 15 328 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 186.00 | | 70 186.00 | 70 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 776 049.00 | 69 930.00 | 21 706 119.00 | 21 776 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 985 791.00 | 18 850 843.00 | 28 134 948.00 | 46 985 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 381 500.00 | 4 381 500.00 | | 4 381 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 366 845.00 | 12 366 845.00 | | 12 366 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 438 150.00 | 438 150.00 | | 438 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 554 461.00 | 14 297 677.00 | | 1 554 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 427.00 | 1 256 784.00 | | 854 427.00 |
DL TOTAL (I) | 19 595 385.00 | 32 740 957.00 | | 19 595 385.00 |
DP Provisions pour risques | 334 063.00 | 164 155.00 | | 334 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 070 617.00 | 2 224 565.00 | | 2 070 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 404 681.00 | 2 388 720.00 | | 2 404 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 919 610.00 | 2 364 265.00 | | 2 919 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 928 867.00 | 3 214 987.00 | | 2 928 867.00 |
EA Autres dettes | 285 776.00 | 12 629.00 | | 285 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 134 882.00 | 5 592 309.00 | | 6 134 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 134 948.00 | 40 721 987.00 | | 28 134 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 19 737 289.00 | 19 737 289.00 | |
FG Production vendue services | 140 238.00 | 815 770.00 | 956 008.00 | 140 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 238.00 | 20 553 060.00 | 20 693 298.00 | 140 238.00 |
FM Production stockée | | | -1 726 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 660 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 810 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 222 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 223 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 182 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 493 560.00 | |
GE Autres charges | | | 33 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 548 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 1 340.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 406.00 | 16 164.00 | | 10 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 499.00 | 17 504.00 | | 10 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 499.00 | -17 504.00 | | -10 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 469.00 | 549 640.00 | | 248 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 661 519.00 | 19 708 712.00 | | 19 661 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 807 091.00 | 18 451 927.00 | | 18 807 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 427.00 | 1 256 784.00 | | 854 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 354 050.00 | 979 179.00 | 552 317.00 | 18 354 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 536.00 | | | 414 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 939 513.00 | 979 179.00 | 552 317.00 | 17 939 513.00 |