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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032.00 | 623.00 | 1 408.00 | 2 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 587.00 | 59 789.00 | 5 798.00 | 65 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 124.00 | 60 412.00 | 32 712.00 | 93 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
BZ Autres créances | 225 525.00 | | 225 525.00 | 225 525.00 |
CF Disponibilités | 557 429.00 | | 557 429.00 | 557 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 184.00 | | 817 184.00 | 817 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 308.00 | 60 412.00 | 849 896.00 | 910 308.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 143 616.00 | | | 143 616.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 24 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 616.00 | 143 616.00 | | 143 616.00 |
DH Report à nouveau | 53 724.00 | | | 53 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 742.00 | 49 724.00 | | 12 742.00 |
DL TOTAL (I) | 278 006.00 | 265 264.00 | | 278 006.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 3 900.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 3 900.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 300.00 | 300.00 | | 280 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 231.00 | 55 766.00 | | 53 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 847.00 | 85 688.00 | | 75 847.00 |
EA Autres dettes | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 656.00 | 155 375.00 | | 145 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 890.00 | 297 129.00 | | 558 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 896.00 | 566 293.00 | | 849 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 890.00 | 297 129.00 | | 555 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 844.00 | |
FG Production vendue services | | | 96 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 540 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | 32 486.00 | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | 32 486.00 | | 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 372.00 | | 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747.00 | 20.00 | | 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463.00 | 1 539.00 | | 1 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | 30 948.00 | | -699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 180.00 | 916 999.00 | | 757 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 438.00 | 867 275.00 | | 744 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 742.00 | 49 724.00 | | 12 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 204.00 | | 17 779.00 | 77 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 858.00 | 93 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 858.00 | 65 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | 14 400.00 | 2 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 251.00 | | 3 194.00 | 64 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 921.00 | | 185.00 | 10 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 815.00 | 4 707.00 | 1 111.00 | 56 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 406.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 598.00 | 4 301.00 | 1 111.00 | 56 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 231.00 | 53 231.00 | | 53 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 656.00 | 145 656.00 | | 145 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
UX Autres créances clients | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 212 022.00 | 212 022.00 | | 212 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 861.00 | 259 755.00 | 10 106.00 | 269 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 890.00 | 278 890.00 | | 558 890.00 |