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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 968.00 | 38 847.00 | 121.00 | 38 968.00 |
AH Fonds commercial | 293 246.00 | | 293 246.00 | 293 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 696.00 | 58 612.00 | 5 084.00 | 63 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 504.00 | 1 141 780.00 | 256 724.00 | 1 398 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 069.00 | | 207 069.00 | 207 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 140.00 | 1 239 239.00 | 828 901.00 | 2 068 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 119.00 | | 95 119.00 | 95 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 113.00 | 69 313.00 | 1 456 800.00 | 1 526 113.00 |
BZ Autres créances | 140 335.00 | | 140 335.00 | 140 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 1 221 308.00 | | 1 221 308.00 | 1 221 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 897.00 | 69 313.00 | 3 586 584.00 | 3 655 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 724 037.00 | 1 308 552.00 | 4 415 485.00 | 5 724 037.00 |
CU Autres participations | 66 656.00 | | 66 656.00 | 66 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 566 582.00 | | | 566 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 243.00 | | | 224 243.00 |
DL TOTAL (I) | 973 666.00 | | | 973 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 620.00 | | | 277 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626 459.00 | | | 1 626 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 353.00 | | | 600 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 456.00 | | | 890 456.00 |
EA Autres dettes | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 441 819.00 | | | 3 441 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 485.00 | | | 4 415 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 298 348.00 | | | 3 298 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 651 466.00 | 476 643.00 | 8 128 109.00 | 7 651 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 651 466.00 | 476 643.00 | 8 128 109.00 | 7 651 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 219 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 830 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 511 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 820.00 | |
GE Autres charges | | | 15 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 111 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 474.00 | | | 46 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 790.00 | | | 256 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 290.00 | | | 274 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 688.00 | | | 244 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 627.00 | | | 57 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 402.00 | | | 80 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 514 177.00 | | | 8 514 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 289 934.00 | | | 8 289 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 243.00 | | | 224 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 339 427.00 | | | 339 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 825.00 | | 91 937.00 | 2 188 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 622.00 | 2 068 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 622.00 | 1 462 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 214.00 | | | 332 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 885.00 | | 91 937.00 | 1 582 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 725.00 | | | 273 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 042.00 | 186 820.00 | 212 622.00 | 1 265 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 814.00 | 3 033.00 | | 35 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 228.00 | 183 787.00 | 212 622.00 | 1 229 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 313.00 | | | 69 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 313.00 | | | 69 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 313.00 | | | 69 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 353.00 | 600 353.00 | | 600 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 628.00 | 320 628.00 | | 320 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 570.00 | 180 570.00 | | 180 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 069.00 | | 207 069.00 | 207 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 113.00 | 1 526 113.00 | | 1 526 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 77 845.00 | 77 845.00 | | 77 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 620.00 | 134 150.00 | 143 470.00 | 277 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 645 809.00 | 1 645 809.00 | | 1 645 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 297 198.00 | | | 1 297 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 613.00 | 61 613.00 | | 61 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 540.00 | 1 689 471.00 | 207 069.00 | 1 896 540.00 |
VW T.V.A. | 333 801.00 | 333 801.00 | | 333 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 819.00 | 3 298 348.00 | 143 470.00 | 3 441 819.00 |