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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 313.00 | 194 313.00 | | 194 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440.00 | 3 092.00 | 348.00 | 3 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 811.00 | 102 177.00 | 18 633.00 | 120 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 549.00 | 17 093.00 | 3 456.00 | 20 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 134.00 | 316 675.00 | 89 459.00 | 406 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 032.00 | 15 728.00 | 249 304.00 | 265 032.00 |
BZ Autres créances | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
CF Disponibilités | 543 266.00 | | 543 266.00 | 543 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 628.00 | 15 728.00 | 827 900.00 | 843 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 762.00 | 332 403.00 | 917 359.00 | 1 249 762.00 |
CU Autres participations | 67 022.00 | | 67 022.00 | 67 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 296 272.00 | | | 296 272.00 |
DH Report à nouveau | 227 534.00 | | | 227 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
DL TOTAL (I) | 617 101.00 | | | 617 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 119.00 | | | 55 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 119.00 | | | 55 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 095.00 | | | 123 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 227.00 | | | 93 227.00 |
EA Autres dettes | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 139.00 | | | 245 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 359.00 | | | 917 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 139.00 | | | 245 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 964 492.00 | | 964 492.00 | 964 492.00 |
FG Production vendue services | 33 140.00 | 83 254.00 | 116 394.00 | 33 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 632.00 | 83 254.00 | 1 080 886.00 | 997 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 728.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 656.00 | | | 1 106 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 842.00 | | | 1 080 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 119.00 | | | 55 119.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 728.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 095.00 | 123 095.00 | | 123 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 911.00 | 300 362.00 | 20 549.00 | 320 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 139.00 | 245 139.00 | | 245 139.00 |