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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 847.00 | 95 030.00 | 9 817.00 | 104 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 45 856 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 916.00 | 209 091.00 | 284 825.00 | 493 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 46 103 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 79 083 845.00 | | 79 083 845.00 | 79 083 845.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 79 682 608.00 | 304 121.00 | 79 378 487.00 | 79 682 608.00 |
BN En cours de production de biens | | | 887 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 113 676.00 | | 30 113 676.00 | 30 113 676.00 |
BZ Autres créances | 24 320 280.00 | | 24 320 280.00 | 24 320 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 029 847.00 | | 148 029 847.00 | 148 029 847.00 |
CF Disponibilités | 21 002 091.00 | | 21 002 091.00 | 21 002 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 685.00 | | 70 685.00 | 70 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 536 579.00 | | 223 536 579.00 | 223 536 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 219 187.00 | 304 121.00 | 302 915 066.00 | 303 219 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 691 286.00 | 9 687 086.00 | | 9 691 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 613 621.00 | 30 617 821.00 | | 30 613 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 971 434.00 | 971 434.00 | | 971 434.00 |
DH Report à nouveau | 21 261 417.00 | 65 986 187.00 | | 21 261 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 882 206.00 | 3 698 492.00 | | 7 882 206.00 |
DL TOTAL (I) | 70 419 964.00 | 110 961 020.00 | | 70 419 964.00 |
DO TOTAL (II) | 41 360 000.00 | 36 399 000.00 | | 41 360 000.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 000.00 | 371 000.00 | | 204 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 829 300.00 | 31 446 331.00 | | 32 829 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 122 878.00 | 5 902 197.00 | | 6 122 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 678.00 | 6 805.00 | | 2 678.00 |
EA Autres dettes | 193 527 246.00 | 163 934 894.00 | | 193 527 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 482 102.00 | 201 290 227.00 | | 232 482 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 915 066.00 | 312 264 247.00 | | 302 915 066.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 270 465 000.00 | 281 532 000.00 | | 270 465 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 41 360 000.00 | 36 399 000.00 | | 41 360 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 906.00 | |
FG Production vendue services | | | 144 323 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 443 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 463 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 397 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 196 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 758 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 317 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 933 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 742 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 233 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 861 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 128 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 260.00 | 19 376.00 | | 18 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 260.00 | 19 376.00 | | 18 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 260.00 | 8 060.00 | | 18 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 396.00 | 8 060.00 | | 20 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 136.00 | 11 316.00 | | -2 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 103.00 | 476 354.00 | | 244 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 223 890.00 | 141 961 844.00 | | 153 223 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 341 684.00 | 138 263 352.00 | | 145 341 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 882 206.00 | 3 698 492.00 | | 7 882 206.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 34 985 000.00 | 42 940 000.00 | | 34 985 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 067 000.00 | 5 234 000.00 | | 4 067 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 30 918 000.00 | 37 706 000.00 | | 30 918 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 436 198.00 | -943 461.00 | 1 224 088.00 | 79 436 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 217.00 | 79 083 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 217.00 | 79 682 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 847.00 | | | 104 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 916.00 | | 2 000.00 | 491 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 839 435.00 | -943 461.00 | 1 222 088.00 | 78 839 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 845.00 | 56 276.00 | | 247 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 418.00 | 5 612.00 | | 89 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 427.00 | 50 664.00 | | 158 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 266.00 | | 317 266.00 | 317 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 829 300.00 | 32 829 300.00 | | 32 829 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 122 878.00 | 6 122 878.00 | | 6 122 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 529 924.00 | 193 529 924.00 | | 193 529 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 728.00 | | 420 728.00 | 420 728.00 |
UX Autres créances clients | 30 113 676.00 | 30 113 676.00 | | 30 113 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 034 510.00 | 9 034 510.00 | | 9 034 510.00 |
VC Groupe et associés | 15 192 859.00 | 15 192 859.00 | | 15 192 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 850.00 | 92 850.00 | | 92 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 685.00 | 70 685.00 | | 70 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 925 369.00 | 54 504 641.00 | 420 728.00 | 54 925 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 482 102.00 | 232 482 102.00 | | 232 482 102.00 |