| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 617.00 | 108 241.00 | 45 375.00 | 153 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 183.00 | | 427 183.00 | 427 183.00 |
AN Terrains | 2 555 744.00 | 469 309.00 | 2 086 435.00 | 2 555 744.00 |
AP Constructions | 21 719 710.00 | 11 737 313.00 | 9 982 396.00 | 21 719 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 895 904.00 | 3 352 538.00 | 543 365.00 | 3 895 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 920 711.00 | 2 959 362.00 | 961 349.00 | 3 920 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 763 301.00 | | 1 763 301.00 | 1 763 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BF Prêts | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 501 211.00 | 18 827 765.00 | 17 673 446.00 | 36 501 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BT Marchandises | 1 091 588.00 | | 1 091 588.00 | 1 091 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 365.00 | 1 291.00 | 57 073.00 | 58 365.00 |
BZ Autres créances | 446 509.00 | | 446 509.00 | 446 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 731.00 | 18 749.00 | 7 982.00 | 26 731.00 |
CF Disponibilités | 579 178.00 | | 579 178.00 | 579 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 400.00 | 20 041.00 | 2 188 358.00 | 2 208 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 709 611.00 | 18 847 806.00 | 19 861 805.00 | 38 709 611.00 |
CU Autres participations | 2 036 692.00 | 201 000.00 | 1 835 692.00 | 2 036 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 272 838.00 | 4 272 201.00 | | 4 272 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 038.00 | 1 096 636.00 | | 1 287 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 820.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 501 362.00 | 1 389 589.00 | | 1 501 362.00 |
DL TOTAL (I) | 7 611 238.00 | 7 308 427.00 | | 7 611 238.00 |
DP Provisions pour risques | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 913 835.00 | 9 431 735.00 | | 7 913 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 856.00 | 1 814 739.00 | | 1 855 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 236.00 | 1 931 873.00 | | 1 771 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 874.00 | 365 867.00 | | 527 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 380.00 | 117 481.00 | | 110 380.00 |
EA Autres dettes | 54 696.00 | 64 817.00 | | 54 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 565.00 | 1 531.00 | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 235 445.00 | 13 728 301.00 | | 12 235 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 861 805.00 | 21 051 849.00 | | 19 861 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 123 785.00 | 6 191 164.00 | | 6 123 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 160.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 468 105.00 | | 21 468 105.00 | 21 468 105.00 |
FG Production vendue services | 3 382 480.00 | | 3 382 480.00 | 3 382 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 850 586.00 | | 24 850 586.00 | 24 850 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 968 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 700 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 075 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 893 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 332.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 955 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 816.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 876.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 707.00 | 41 258.00 | | 38 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 707.00 | 44 135.00 | | 38 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 480.00 | 150 155.00 | | 150 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 515.00 | 150 462.00 | | 150 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 808.00 | -106 326.00 | | -111 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 078.00 | 35 549.00 | | 34 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 319.00 | 404 758.00 | | 522 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 131 907.00 | 23 813 430.00 | | 25 131 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 844 869.00 | 22 716 794.00 | | 23 844 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 038.00 | 1 096 636.00 | | 1 287 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 229 602.00 | 1 398 701.00 | 1 537.00 | 17 229 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 605.00 | 13 637.00 | | 94 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 134 997.00 | 1 385 064.00 | 1 537.00 | 17 134 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 280 692.00 | 150 156.00 | 41 259.00 | 1 280 692.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 021.00 | | 3 900.00 | 19 021.00 |
6T Sur comptes clients | 2 452.00 | 182.00 | 1 343.00 | 2 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 541.00 | 209.00 | | 18 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 993.00 | 391.00 | 1 343.00 | 20 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 993.00 | 391.00 | 1 343.00 | 20 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 855 857.00 | 1 855 857.00 | | 1 855 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 236.00 | 1 771 236.00 | | 1 771 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 874.00 | 527 874.00 | | 527 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 381.00 | 110 381.00 | | 110 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776 654.00 | | 1 776 654.00 | 1 776 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 913 836.00 | 1 802 175.00 | 5 545 510.00 | 7 913 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 195.00 | 509 195.00 | | 509 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 849.00 | 509 195.00 | 1 776 654.00 | 2 285 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 235 445.00 | 6 123 785.00 | 5 545 510.00 | 12 235 445.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |