| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 210.00 | 168 135.00 | -150 924.00 | 17 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 206.00 | 181 206.00 | | 181 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 703.00 | 251 812.00 | 35 890.00 | 287 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 107.00 | 601 154.00 | 57 952.00 | 659 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 877 294.00 | 65.00 | 877 228.00 | 877 294.00 |
BZ Autres créances | 260 509.00 | | 260 509.00 | 260 509.00 |
CF Disponibilités | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 328.00 | 65.00 | 1 165 263.00 | 1 165 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 435.00 | 601 219.00 | 1 223 216.00 | 1 824 435.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
DH Report à nouveau | -943 292.00 | -840 822.00 | | -943 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 566.00 | -102 469.00 | | -311 566.00 |
DL TOTAL (I) | -938 963.00 | -627 397.00 | | -938 963.00 |
DP Provisions pour risques | 207 357.00 | 207 357.00 | | 207 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 357.00 | 207 357.00 | | 207 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 548.00 | 140 368.00 | | 32 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 420 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 135.00 | 348 357.00 | | 574 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 936.00 | 213 417.00 | | 122 936.00 |
EA Autres dettes | 1 225 201.00 | 692 034.00 | | 1 225 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 822.00 | 1 814 179.00 | | 1 954 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 216.00 | 1 394 139.00 | | 1 223 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 822.00 | | | 1 954 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 802.00 | 2 790 331.00 | 3 240 133.00 | 449 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 802.00 | 2 790 331.00 | 3 240 133.00 | 449 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 740.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 683.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 159.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 1 208.00 | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 324.00 | 21 208.00 | | 45 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 266.00 | 200.00 | | 95 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 719.00 | 13 015.00 | | 3 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 985.00 | 141 096.00 | | 98 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 661.00 | -119 888.00 | | -53 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 253.00 | 4 001 332.00 | | 3 400 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 819.00 | 4 103 802.00 | | 3 711 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 566.00 | -102 469.00 | | -311 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 072.00 | | 29 570.00 | 681 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 535.00 | 659 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 535.00 | 468 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 713.00 | | 7 947.00 | 161 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 821.00 | | 21 623.00 | 498 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 584.00 | 87 386.00 | 47 816.00 | 561 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 851.00 | 12 284.00 | | 155 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 732.00 | 75 102.00 | 47 816.00 | 405 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 357.00 | 207 357.00 | | 207 357.00 |
6T Sur comptes clients | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 423.00 | 207 423.00 | | 207 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 136.00 | 574 136.00 | | 574 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 696.00 | 104 696.00 | | 104 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 018.00 | 592 018.00 | | 592 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 877 033.00 | | | 877 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262.00 | | | 262.00 |
VB T. V. A. | 75 759.00 | | | 75 759.00 |
VC Groupe et associés | 240.00 | | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VI Groupe et associés | 633 184.00 | 633 184.00 | | 633 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 866.00 | | | 58 866.00 |
VP Divers | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 379.00 | | | 117 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 528.00 | 1 138 528.00 | | 1 138 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 823.00 | 1 954 823.00 | | 1 954 823.00 |