| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 667.00 | 2 111.00 | 1 555.00 | 3 667.00 |
AN Terrains | 80 041.00 | | 80 041.00 | 80 041.00 |
AP Constructions | 670 021.00 | 406 315.00 | 263 706.00 | 670 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 409.00 | 25 593.00 | 4 816.00 | 30 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 638.00 | 156 498.00 | 57 140.00 | 213 638.00 |
BF Prêts | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 015.00 | 590 517.00 | 409 498.00 | 1 000 015.00 |
BT Marchandises | 3 747 334.00 | 27 721.00 | 3 719 613.00 | 3 747 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 712 125.00 | 20 639.00 | 691 486.00 | 712 125.00 |
BZ Autres créances | 106 577.00 | | 106 577.00 | 106 577.00 |
CF Disponibilités | 358 344.00 | | 358 344.00 | 358 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 195.00 | | 260 195.00 | 260 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 184 574.00 | 48 360.00 | 5 136 214.00 | 5 184 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 184 589.00 | 638 877.00 | 5 545 712.00 | 6 184 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
DH Report à nouveau | 4 320 266.00 | 3 673 562.00 | | 4 320 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 053.00 | 646 704.00 | | 430 053.00 |
DL TOTAL (I) | 4 927 869.00 | 4 497 816.00 | | 4 927 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 410.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 948.00 | 1 442 383.00 | | 331 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 342.00 | 202 997.00 | | 266 342.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 059.00 | 1 646 110.00 | | 604 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 545 712.00 | 6 157 710.00 | | 5 545 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 059.00 | 1 646 110.00 | | 604 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 793 972.00 | | 4 793 972.00 | 4 793 972.00 |
FG Production vendue services | 137 799.00 | | 137 799.00 | 137 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 931 771.00 | | 4 931 771.00 | 4 931 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 994 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 185 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 781 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 193.00 | |
GE Autres charges | | | 5 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 414 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 278.00 | 3 709.00 | | 18 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | 200.00 | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602.00 | 7 762.00 | | 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 364 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | 372 559.00 | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 360 250.00 | | 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 360 250.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | 12 310.00 | | 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 974.00 | 118 441.00 | | 157 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 923.00 | 6 027 413.00 | | 5 004 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 574 870.00 | 5 380 709.00 | | 4 574 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 053.00 | 646 704.00 | | 430 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 736.00 | 5 725.00 | | 5 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 172.00 | | 21 253.00 | 980 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 2 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 411.00 | 1 000 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151.00 | 3 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | 1 993.00 | 1 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 849.00 | | 19 260.00 | 974 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 922.00 | 61 596.00 | | 528 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 824.00 | 287.00 | | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 097.00 | 61 308.00 | | 527 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 139.00 | 27 721.00 | 31 139.00 | 31 139.00 |
6T Sur comptes clients | 13 348.00 | 14 472.00 | 7 181.00 | 13 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 487.00 | 42 193.00 | 38 320.00 | 44 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 271.00 | 42 193.00 | 38 320.00 | 58 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 193.00 | 38 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 948.00 | 331 948.00 | | 331 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 792.00 | 97 792.00 | | 97 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 785.00 | 56 785.00 | | 56 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 254.00 | 69 254.00 | | 69 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UP Prêts | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 671 979.00 | | | 671 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | | | 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
VB T. V. A. | 68 719.00 | | | 68 719.00 |
VC Groupe et associés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 984.00 | | | 117 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 195.00 | | | 260 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 136.00 | 1 038 751.00 | 42 385.00 | 1 081 136.00 |
VW T.V.A. | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 059.00 | 604 059.00 | | 604 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 359.00 | 51 710.00 | | 47 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 332.00 | 59 213.00 | | 61 332.00 |
ST Autres comptes | 381 814.00 | 427 702.00 | | 381 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 501.00 | 6 810.00 | | 10 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 6 398.00 | 1 038.00 | | 6 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 146.00 | 3 512.00 | | 2 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 456.00 | 18 690.00 | | 12 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 815.00 | 70 400.00 | | 59 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 122.00 | 565 692.00 | | 471 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 875.00 | 843 724.00 | | 527 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 191.00 | 498 275.00 | | 462 191.00 |