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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 994.00 | 73 811.00 | 18 183.00 | 91 994.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 025.00 | 408 284.00 | 59 742.00 | 468 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 081.00 | 262 747.00 | 39 334.00 | 302 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 389.00 | | 26 389.00 | 26 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 780.00 | 744 842.00 | 362 939.00 | 1 107 780.00 |
BT Marchandises | 261 166.00 | | 261 166.00 | 261 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 106.00 | 20 374.00 | 1 019 732.00 | 1 040 106.00 |
BZ Autres créances | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CF Disponibilités | 825 680.00 | | 825 680.00 | 825 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 124.00 | 20 374.00 | 2 138 750.00 | 2 159 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 904.00 | 765 216.00 | 2 501 689.00 | 3 266 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
CU Autres participations | 215 480.00 | | 215 480.00 | 215 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 938 969.00 | | | 938 969.00 |
DH Report à nouveau | 460.00 | | | 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 553.00 | | | 211 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 185.00 | | | 1 438 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 087.00 | | | 129 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 915.00 | | | 146 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 215.00 | | | 421 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 878.00 | | | 313 878.00 |
EA Autres dettes | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 504.00 | | | 1 063 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 689.00 | | | 2 501 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 600.00 | | | 970 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 648 111.00 | 197 187.00 | 3 845 298.00 | 3 648 111.00 |
FG Production vendue services | 1 918 717.00 | 149 934.00 | 2 068 651.00 | 1 918 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 566 828.00 | 347 121.00 | 5 913 949.00 | 5 566 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 132 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 303 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 277.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 851 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 119.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 097.00 | | | 218 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 217.00 | | | 74 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 140 552.00 | | | 6 140 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 928 999.00 | | | 5 928 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 553.00 | | | 211 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 050.00 | | 45 317.00 | 1 063 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 587.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 587.00 | 241 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587.00 | 1 107 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 892.00 | | 5 913.00 | 89 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 702.00 | | 39 404.00 | 730 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 456.00 | | | 242 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 751.00 | 48 090.00 | | 696 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 430.00 | 5 381.00 | | 68 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 322.00 | 42 709.00 | | 628 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 517.00 | 2 770.00 | 1 913.00 | 19 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 517.00 | 2 770.00 | 1 913.00 | 19 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 517.00 | 2 770.00 | 1 913.00 | 19 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 277.00 | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 215.00 | 421 215.00 | | 421 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 680.00 | 98 680.00 | | 98 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 551.00 | 76 551.00 | | 76 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 115.00 | 68 115.00 | | 68 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 519.00 | 1 014 519.00 | | 1 014 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 087.00 | 36 183.00 | 78 737.00 | 129 087.00 |
VI Groupe et associés | 147 298.00 | 147 298.00 | | 147 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 667.00 | 1 098 667.00 | | 1 098 667.00 |
VW T.V.A. | 61 697.00 | 61 697.00 | | 61 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 504.00 | 970 600.00 | 78 737.00 | 1 063 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
ST Autres comptes | 574 169.00 | | | 574 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 079.00 | | | 135 079.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 133 011.00 | | | 133 011.00 |
YT Sous‐traitance | 321 613.00 | | | 321 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 677.00 | | | 44 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 153 988.00 | | | 1 153 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 546 212.00 | | | 546 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 061 261.00 | | | 1 061 261.00 |