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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 193.00 | 24 192.00 | 1 000.00 | 25 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 486.00 | 26 052.00 | 1 433.00 | 27 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 432.00 | | 299 432.00 | 299 432.00 |
BZ Autres créances | 202 787.00 | | 202 787.00 | 202 787.00 |
CF Disponibilités | 104 665.00 | | 104 665.00 | 104 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 434.00 | | 607 434.00 | 607 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 920.00 | 26 052.00 | 608 867.00 | 634 920.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 88 932.00 | 88 932.00 | | 88 932.00 |
DH Report à nouveau | -392 480.00 | 38 944.00 | | -392 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -906 169.00 | -431 425.00 | | -906 169.00 |
DL TOTAL (I) | -1 163 767.00 | -257 598.00 | | -1 163 767.00 |
DP Provisions pour risques | 106 332.00 | | | 106 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 332.00 | | | 106 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 455.00 | 805.00 | | 9 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 399.00 | 330 060.00 | | 400 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 361.00 | 557 025.00 | | 984 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 732.00 | 347 542.00 | | 222 732.00 |
EA Autres dettes | | 79 591.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 354.00 | 304 000.00 | | 49 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 302.00 | 1 619 024.00 | | 1 666 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 867.00 | 1 361 426.00 | | 608 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 302.00 | 1 831 408.00 | | 1 666 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 305 296.00 | | 1 305 296.00 | 1 305 296.00 |
FG Production vendue services | 158 646.00 | | 158 646.00 | 158 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 942.00 | | 1 463 942.00 | 1 463 942.00 |
FQ Autres produits | | | 101 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -905 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -906 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 346.00 | 1 131 062.00 | | 1 565 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 515.00 | 1 562 487.00 | | 2 471 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -906 169.00 | -431 425.00 | | -906 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 132.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 332.00 | | | 37 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 845.00 | 27 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 465.00 | 27 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 202.00 | 12 596.00 | 8 745.00 | 22 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 921.00 | 12 596.00 | 8 465.00 | 21 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 106 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 106 332.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 399.00 | 400 399.00 | | 400 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 361.00 | 984 361.00 | | 984 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 976.00 | 100 976.00 | | 100 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 299 432.00 | | | 299 432.00 |
VB T. V. A. | 162 562.00 | | | 162 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VP Divers | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 015.00 | 503 015.00 | | 503 015.00 |
VW T.V.A. | 81 598.00 | 81 598.00 | | 81 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 302.00 | 1 666 302.00 | | 1 666 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 586.00 | 14 484.00 | | 24 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 215.00 | 7 037.00 | | 9 215.00 |
ST Autres comptes | 560 581.00 | 246 137.00 | | 560 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363 220.00 | 235 815.00 | | 363 220.00 |
YT Sous‐traitance | 592 752.00 | 245 451.00 | | 592 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 031.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 581.00 | 215.00 | | 5 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 167.00 | 14 699.00 | | 30 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 525 769.00 | 742 474.00 | | 1 525 769.00 |