| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 966.00 | 79 530.00 | 2 436.00 | 81 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 791.00 | | 291 791.00 | 291 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 505.00 | 985 255.00 | 192 250.00 | 1 177 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 684 705.00 | 7 833 840.00 | 2 850 865.00 | 10 684 705.00 |
AX Avances et acomptes | 1 319 509.00 | | 1 319 509.00 | 1 319 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 580 813.00 | 8 898 625.00 | 4 682 188.00 | 13 580 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 401.00 | | 98 401.00 | 98 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 989.00 | | 187 989.00 | 187 989.00 |
BZ Autres créances | 434 716.00 | | 434 716.00 | 434 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 003 051.00 | | 3 003 051.00 | 3 003 051.00 |
CF Disponibilités | 2 552 899.00 | | 2 552 899.00 | 2 552 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 037.00 | | 191 037.00 | 191 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 468 094.00 | | 6 468 094.00 | 6 468 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 048 908.00 | 8 898 625.00 | 11 150 282.00 | 20 048 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 600.00 | 705 600.00 | | 705 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 160.00 | 99 160.00 | | 99 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 280.00 | 81 280.00 | | 81 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 3 899 623.00 | 4 813 611.00 | | 3 899 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 636.00 | -913 989.00 | | 1 099 636.00 |
DK Provisions réglementées | | 237.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 885 309.00 | 4 785 910.00 | | 5 885 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 635 786.00 | 576 922.00 | | 635 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 635 786.00 | 576 922.00 | | 635 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 443.00 | 1 275 012.00 | | 177 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 839.00 | 478 995.00 | | 1 356 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 513.00 | 685 412.00 | | 1 320 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 497 041.00 | | | 497 041.00 |
EA Autres dettes | 102 186.00 | 61 291.00 | | 102 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 175 165.00 | 653 448.00 | | 1 175 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 629 187.00 | 3 154 158.00 | | 4 629 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 150 282.00 | 8 516 990.00 | | 11 150 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
FG Production vendue services | 13 099 069.00 | | 13 099 069.00 | 13 099 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 102 317.00 | | 13 102 317.00 | 13 102 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 283 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 886 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 807 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 260 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 538.00 | |
GE Autres charges | | | 18 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 165 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 836.00 | 7 954.00 | | 5 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 564.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237.00 | 5 574.00 | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 073.00 | 15 091.00 | | 6 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 624.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 240.00 | 4 647.00 | | 20 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 167.00 | 10 444.00 | | -14 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 290 396.00 | 6 355 207.00 | | 13 290 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 190 760.00 | 7 269 196.00 | | 12 190 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 636.00 | -913 989.00 | | 1 099 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 530.00 | 165 299.00 | | 167 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 011 018.00 | | 1 569 796.00 | 12 011 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 580 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 181 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 507.00 | | 3 250.00 | 370 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 615 186.00 | | 1 566 533.00 | 11 615 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 324.00 | | 13.00 | 25 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 348 782.00 | 549 843.00 | | 8 348 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 080.00 | 1 450.00 | | 78 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 270 702.00 | 548 393.00 | | 8 270 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 576 922.00 | 81 538.00 | 22 674.00 | 576 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 159.00 | 81 538.00 | 22 911.00 | 577 159.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 674.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 237.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 839.00 | 1 356 839.00 | | 1 356 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 894.00 | 284 894.00 | | 284 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 767.00 | 271 767.00 | | 271 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 497 041.00 | 497 041.00 | | 497 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 186.00 | 102 186.00 | | 102 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 175 165.00 | 1 175 165.00 | | 1 175 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 187 989.00 | 187 989.00 | | 187 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VB T. V. A. | 349 203.00 | 349 203.00 | | 349 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 443.00 | 43 918.00 | 133 525.00 | 177 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 097 916.00 | | | 1 097 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VP Divers | 60 187.00 | 60 187.00 | | 60 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752 209.00 | 752 209.00 | | 752 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 037.00 | 191 037.00 | | 191 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 763.00 | 813 743.00 | 20.00 | 813 763.00 |
VW T.V.A. | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 629 187.00 | 4 495 662.00 | 133 525.00 | 4 629 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |