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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
AH Fonds commercial | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
AP Constructions | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 322.00 | 197 040.00 | 79 282.00 | 276 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 745.00 | 207 555.00 | 38 189.00 | 245 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 728.00 | 459 397.00 | 165 331.00 | 624 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 079.00 | | 244 079.00 | 244 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 670.00 | | 74 670.00 | 74 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 939.00 | 1 800.00 | 415 139.00 | 416 939.00 |
BZ Autres créances | 83 450.00 | | 83 450.00 | 83 450.00 |
CF Disponibilités | 1 213 353.00 | | 1 213 353.00 | 1 213 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 192.00 | 1 800.00 | 2 042 392.00 | 2 044 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 921.00 | 461 197.00 | 2 207 723.00 | 2 668 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 549 983.00 | 673 666.00 | | 549 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 341.00 | 276 317.00 | | 966 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 324.00 | 1 059 983.00 | | 1 626 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 580.00 | 179 336.00 | | 129 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 995.00 | 161 794.00 | | 18 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 085.00 | 257 719.00 | | 430 085.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | 5.00 | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 400.00 | 598 855.00 | | 581 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 723.00 | 1 658 838.00 | | 2 207 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 400.00 | 469 277.00 | | 581 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 839.00 | | 68 794.00 | 584 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 905.00 | 624 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 905.00 | 542 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 398.00 | | | 72 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 342.00 | | 68 794.00 | 502 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 901.00 | 53 107.00 | 28 611.00 | 434 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 264.00 | 53 107.00 | 28 611.00 | 400 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 904.00 | 108 904.00 | | 108 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 548.00 | 73 548.00 | | 73 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 982.00 | 227 982.00 | | 227 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
UX Autres créances clients | 412 619.00 | 412 619.00 | | 412 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 66 712.00 | 66 712.00 | | 66 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 580.00 | 129 580.00 | | 129 580.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 756.00 | | | 49 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 905.00 | 512 090.00 | 9 815.00 | 521 905.00 |
VW T.V.A. | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 800.00 | 580 800.00 | | 580 800.00 |