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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AN Terrains | 1 456.00 | 746.00 | 708.00 | 1 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 844 207.00 | 1 816 979.00 | 1 027 228.00 | 2 844 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 346.00 | 18 225.00 | 23 121.00 | 41 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 331.00 | 1 836 385.00 | 1 051 946.00 | 2 888 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 724.00 | 56 376.00 | 103 349.00 | 159 724.00 |
BZ Autres créances | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
CF Disponibilités | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 328.00 | | 34 328.00 | 34 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 575.00 | 56 376.00 | 194 200.00 | 250 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 906.00 | 1 892 761.00 | 1 246 145.00 | 3 138 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 929.00 | 4 872.00 | | -107 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 19 286.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | -48 983.00 | 68 103.00 | | -48 983.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 123 238.00 | 1 357 452.00 | | 1 123 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 870.00 | 62 162.00 | | 57 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 027.00 | 44 204.00 | | 29 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 278.00 | 72 284.00 | | 45 278.00 |
EA Autres dettes | 39 356.00 | 29 007.00 | | 39 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 129.00 | 1 565 109.00 | | 1 295 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 145.00 | 1 633 211.00 | | 1 246 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 893.00 | 349 401.00 | 9 908.00 | 1 496 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 459.00 | 349 401.00 | 9 908.00 | 1 496 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 226.00 | 97 226.00 | | 97 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123 238.00 | 259 273.00 | 668 496.00 | 1 123 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 116.00 | 214 116.00 | | 214 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 116.00 | 214 116.00 | | 214 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 769.00 | 430 804.00 | 668 496.00 | 1 294 769.00 |