| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 989.00 | 52 752.00 | 11 237.00 | 63 989.00 |
AP Constructions | 18 049.00 | 12 451.00 | 5 597.00 | 18 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683 597.00 | 1 154 013.00 | 529 583.00 | 1 683 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 601.00 | 1 219 216.00 | 599 385.00 | 1 818 601.00 |
BT Marchandises | 207 049.00 | 6 750.00 | 200 299.00 | 207 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 699.00 | | 31 699.00 | 31 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 774.00 | 31 797.00 | 1 156 977.00 | 1 188 774.00 |
BZ Autres créances | 41 866.00 | | 41 866.00 | 41 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
CF Disponibilités | 1 780 204.00 | | 1 780 204.00 | 1 780 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374 994.00 | 38 547.00 | 3 336 448.00 | 3 374 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 595.00 | 1 257 763.00 | 3 935 833.00 | 5 193 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 800.00 | 154 800.00 | | 154 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
DG Autres réserves | 1 162 312.00 | 998 191.00 | | 1 162 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 893.00 | 278 121.00 | | 688 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 335.00 | 1 488 442.00 | | 2 063 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 785.00 | 360 853.00 | | 233 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 208.00 | 916 408.00 | | 764 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 214.00 | 494 357.00 | | 538 214.00 |
EA Autres dettes | 44 302.00 | 75 458.00 | | 44 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 989.00 | 303 354.00 | | 291 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 498.00 | 2 150 429.00 | | 1 872 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 833.00 | 3 638 871.00 | | 3 935 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 099.00 | 1 916 645.00 | | 1 766 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 703 095.00 | 23 042.00 | 4 726 136.00 | 4 703 095.00 |
FG Production vendue services | 3 740 389.00 | 31 068.00 | 3 771 456.00 | 3 740 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 443 484.00 | 54 109.00 | 8 497 593.00 | 8 443 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 558 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 012 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 760.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 625 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 645.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | 1 250.00 | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | 2 895.00 | | 6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 847.00 | 2 895.00 | | 4 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 187.00 | 121 898.00 | | 249 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 566 015.00 | 8 120 434.00 | | 8 566 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 877 122.00 | 7 842 313.00 | | 7 877 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 893.00 | 278 121.00 | | 688 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 698.00 | | 216 388.00 | 1 639 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 484.00 | 1 818 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 484.00 | 1 701 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 368.00 | | 6 620.00 | 57 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 362.00 | | 209 767.00 | 1 529 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 967.00 | | | 52 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 293.00 | 273 158.00 | 36 235.00 | 982 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 924.00 | 5 828.00 | | 46 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 369.00 | 267 330.00 | 36 235.00 | 935 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 453.00 | 1 297.00 | | 5 453.00 |
6T Sur comptes clients | 23 346.00 | 22 463.00 | 14 012.00 | 23 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 799.00 | 23 760.00 | 14 012.00 | 28 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 799.00 | 23 760.00 | 14 012.00 | 28 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 760.00 | 14 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 208.00 | 764 208.00 | | 764 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 642.00 | 156 642.00 | | 156 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 269.00 | 132 269.00 | | 132 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 899.00 | 126 899.00 | | 126 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 302.00 | 44 302.00 | | 44 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 989.00 | 291 989.00 | | 291 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 522.00 | 1 144 522.00 | | 1 144 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 251.00 | | 44 251.00 | 44 251.00 |
VB T. V. A. | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 785.00 | 127 386.00 | 106 399.00 | 233 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 068.00 | | | 127 068.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 686.00 | 1 244 434.00 | 44 251.00 | 1 288 686.00 |
VW T.V.A. | 109 775.00 | 109 775.00 | | 109 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 498.00 | 1 766 099.00 | 106 399.00 | 1 872 498.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |