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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
AH Fonds commercial | 3 053 741.00 | | 3 053 741.00 | 3 053 741.00 |
AN Terrains | 367 394.00 | | 367 394.00 | 367 394.00 |
AP Constructions | 7 780 845.00 | 5 551 498.00 | 2 229 347.00 | 7 780 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 105 327.00 | 1 794 206.00 | 311 122.00 | 2 105 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 052.00 | | 120 052.00 | 120 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 945 249.00 | 7 348 380.00 | 7 596 870.00 | 14 945 249.00 |
BT Marchandises | 783 709.00 | | 783 709.00 | 783 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 341.00 | | 937 341.00 | 937 341.00 |
BZ Autres créances | 357 844.00 | | 357 844.00 | 357 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 155.00 | 39 385.00 | 306 770.00 | 346 155.00 |
CF Disponibilités | 5 035 720.00 | | 5 035 720.00 | 5 035 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 536 533.00 | 39 385.00 | 7 497 148.00 | 7 536 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 481 782.00 | 7 387 765.00 | 15 094 018.00 | 22 481 782.00 |
CU Autres participations | 1 514 933.00 | | 1 514 933.00 | 1 514 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 585 100.00 | 12 582 629.00 | | 12 585 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 117.00 | 152 472.00 | | 452 117.00 |
DL TOTAL (I) | 13 081 339.00 | 12 779 222.00 | | 13 081 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 147.00 | 628 740.00 | | 672 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 674.00 | 1 112 213.00 | | 981 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 060.00 | 89 755.00 | | 33 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 146.00 | 62 593.00 | | 119 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 294 000.00 | | |
EA Autres dettes | 120.00 | 3 372.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 530.00 | 105 124.00 | | 206 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 679.00 | 2 295 798.00 | | 2 012 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 094 018.00 | 15 075 020.00 | | 15 094 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 166.00 | 105 124.00 | | 76 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | 890 855.00 | 891 005.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 588 777.00 | 52 802.00 | 641 579.00 | 588 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 927.00 | 943 657.00 | 1 532 584.00 | 588 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 586.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 088.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 004 445.00 | | | 1 004 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004 445.00 | | | 1 004 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 199.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619 231.00 | | | 619 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 248.00 | 199.00 | | 619 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 197.00 | -199.00 | | 385 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 023.00 | 50 398.00 | | 166 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 875.00 | 2 250 532.00 | | 2 912 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 758.00 | 2 098 060.00 | | 2 460 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 117.00 | 152 472.00 | | 452 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 620 494.00 | | 615 159.00 | 15 620 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 635 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 425 404.00 | 865 000.00 | 14 945 249.00 | 425 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 056 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 425 404.00 | 815 000.00 | 10 253 567.00 | 425 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 056 417.00 | | | 3 056 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 879 062.00 | | 614 909.00 | 10 879 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685 015.00 | | 250.00 | 1 685 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 394 802.00 | 258 586.00 | 305 009.00 | 7 394 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 392 126.00 | 258 586.00 | 305 009.00 | 7 392 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 021.00 | 39 385.00 | 54 021.00 | 54 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 021.00 | 39 385.00 | 54 021.00 | 54 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 021.00 | 39 385.00 | 54 021.00 | 54 021.00 |
UG ‐ Financières | | 39 385.00 | 54 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 746.00 | 297 296.00 | 450.00 | 297 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 944.00 | 75 944.00 | | 75 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 530.00 | 206 530.00 | | 206 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 052.00 | 120 052.00 | | 120 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 937 341.00 | 937 341.00 | | 937 341.00 |
VB T. V. A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VC Groupe et associés | 353 357.00 | 353 357.00 | | 353 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 147.00 | 215 275.00 | 306 349.00 | 672 147.00 |
VI Groupe et associés | 683 928.00 | 683 928.00 | | 683 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 606.00 | | | 250 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VP Divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 280.00 | 1 441 280.00 | | 1 441 280.00 |
VW T.V.A. | 43 202.00 | 43 202.00 | | 43 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 679.00 | 1 555 357.00 | 306 799.00 | 2 012 679.00 |