| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 397.00 | 15 176.00 | 221.00 | 15 397.00 |
AH Fonds commercial | 380 745.00 | | 380 745.00 | 380 745.00 |
AP Constructions | 656 695.00 | 575 538.00 | 81 157.00 | 656 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 535.00 | 376 305.00 | 108 229.00 | 484 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 887.00 | 689 018.00 | 240 869.00 | 929 887.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 836.00 | | 95 836.00 | 95 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 098.00 | 1 656 037.00 | 922 059.00 | 2 578 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 278.00 | | 48 278.00 | 48 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
BT Marchandises | 84 180.00 | | 84 180.00 | 84 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 710.00 | | 49 710.00 | 49 710.00 |
BZ Autres créances | 169 483.00 | | 169 483.00 | 169 483.00 |
CF Disponibilités | 428 360.00 | | 428 360.00 | 428 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 270.00 | | 85 270.00 | 85 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 970.00 | | 886 970.00 | 886 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 068.00 | 1 656 038.00 | 1 809 029.00 | 3 465 068.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 678.00 | 91 678.00 | | 91 678.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 441.00 | 87 441.00 | | 87 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 95 441.00 | 357 264.00 | | 95 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 998.00 | -261 823.00 | | -206 998.00 |
DL TOTAL (I) | 75 961.00 | 282 960.00 | | 75 961.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 868.00 | 887 179.00 | | 799 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 072.00 | 132 104.00 | | 130 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 889.00 | 442 590.00 | | 446 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 113.00 | 311 891.00 | | 302 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 628.00 | 37 372.00 | | 22 628.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 1 497.00 | | 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 111.00 | 32 777.00 | | 26 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 068.00 | 1 845 413.00 | | 1 728 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 029.00 | 2 128 374.00 | | 1 809 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 148.00 | 1 075 041.00 | | 1 098 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 992 389.00 | | 1 992 389.00 | 1 992 389.00 |
FD Production vendue biens | 650 287.00 | | 650 287.00 | 650 287.00 |
FG Production vendue services | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 243.00 | | 2 650 243.00 | 2 650 243.00 |
FM Production stockée | | | 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 668.00 | 8 500.00 | | 17 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 522.00 | 10 032.00 | | 39 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 522.00 | 18 439.00 | | 39 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 854.00 | -9 939.00 | | -21 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 816.00 | -1 932.00 | | -3 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 682.00 | 2 712 835.00 | | 3 065 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 680.00 | 2 974 658.00 | | 3 272 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 998.00 | -261 823.00 | | -206 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 722.00 | 36 232.00 | | 55 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 889.00 | 446 889.00 | | 446 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 187.00 | 92 187.00 | | 92 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 252.00 | 153 252.00 | | 153 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 836.00 | | 95 836.00 | 95 836.00 |
UX Autres créances clients | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
VB T. V. A. | 56 270.00 | 56 270.00 | | 56 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 425.00 | 168 505.00 | 629 920.00 | 798 425.00 |
VI Groupe et associés | 130 073.00 | 130 073.00 | | 130 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 385.00 | 68 385.00 | | 68 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 270.00 | 85 270.00 | | 85 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 301.00 | 304 465.00 | 95 836.00 | 400 301.00 |
VW T.V.A. | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 068.00 | 1 098 148.00 | 629 920.00 | 1 728 068.00 |