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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
AH Fonds commercial | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
AP Constructions | 23 570.00 | 9 513.00 | 14 058.00 | 23 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 506.00 | 150 784.00 | 21 722.00 | 172 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 918.00 | 114 574.00 | 40 344.00 | 154 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 562.00 | | 72 562.00 | 72 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 831.00 | 288 943.00 | 159 888.00 | 448 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 872.00 | | 295 872.00 | 295 872.00 |
BZ Autres créances | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CF Disponibilités | 116 102.00 | | 116 102.00 | 116 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 699.00 | | 477 699.00 | 477 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 530.00 | 288 943.00 | 637 587.00 | 926 530.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 127 489.00 | | | 127 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 541.00 | | | 86 541.00 |
DL TOTAL (I) | 296 530.00 | | | 296 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 570.00 | | | 285 570.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 057.00 | | | 341 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 587.00 | | | 637 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 018.00 | | | 332 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 511 545.00 | | 1 511 545.00 | 1 511 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 545.00 | | 1 511 545.00 | 1 511 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 776.00 | |
GE Autres charges | | | 3 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 777.00 | | | 1 529 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 236.00 | | | 1 443 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 541.00 | | | 86 541.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 257.00 | | 13 817.00 | 435 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 448 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243.00 | 350 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 821.00 | | 11 417.00 | 339 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 186.00 | | 2 400.00 | 70 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 409.00 | 25 776.00 | 243.00 | 263 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 336.00 | 25 776.00 | 243.00 | 249 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 601.00 | 104 601.00 | | 104 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 677.00 | 90 677.00 | | 90 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 562.00 | | 72 562.00 | 72 562.00 |
UX Autres créances clients | 295 872.00 | 295 872.00 | | 295 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 634.00 | 12 595.00 | 9 039.00 | 21 634.00 |
VI Groupe et associés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 520.00 | 318 958.00 | 72 562.00 | 391 520.00 |
VW T.V.A. | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 057.00 | 332 018.00 | 9 039.00 | 341 057.00 |