| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 751.00 | 1 318.00 | 433.00 | 1 751.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 767.00 | 173 314.00 | 75 453.00 | 248 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 264.00 | 98 711.00 | 144 553.00 | 243 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 397.00 | 273 344.00 | 238 054.00 | 511 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 359.00 | | 84 359.00 | 84 359.00 |
BP En cours de production de services | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 654.00 | | 423 654.00 | 423 654.00 |
BZ Autres créances | 48 665.00 | | 48 665.00 | 48 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
CF Disponibilités | 221 960.00 | | 221 960.00 | 221 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 857.00 | | 802 857.00 | 802 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 254.00 | 273 344.00 | 1 040 910.00 | 1 314 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 328.00 | 53 328.00 | | 53 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
DG Autres réserves | 334 830.00 | 306 009.00 | | 334 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 878.00 | 228 821.00 | | 167 878.00 |
DL TOTAL (I) | 563 239.00 | 595 360.00 | | 563 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 802.00 | 141 143.00 | | 134 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 125.00 | 30 117.00 | | 51 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 575.00 | 250 585.00 | | 193 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 720.00 | 80 456.00 | | 85 720.00 |
EA Autres dettes | 12 449.00 | 876.00 | | 12 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 671.00 | 503 177.00 | | 477 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 910.00 | 1 098 537.00 | | 1 040 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 607.00 | 396 644.00 | | 395 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | 347.00 | | 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
FG Production vendue services | 2 130 663.00 | | 2 130 663.00 | 2 130 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 585.00 | | 2 133 585.00 | 2 133 585.00 |
FM Production stockée | | | -5 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 279.00 | |
GE Autres charges | | | 4 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 13 750.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 13 750.00 | | 6 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 250.00 | -3 662.00 | | 6 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 296.00 | 81 044.00 | | 58 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 331.00 | 1 741 478.00 | | 2 149 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 452.00 | 1 512 657.00 | | 1 981 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 878.00 | 228 821.00 | | 167 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 147.00 | | 106 683.00 | 476 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 432.00 | 511 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 432.00 | 492 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 804.00 | | 520.00 | 5 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 687.00 | | 104 776.00 | 458 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 655.00 | | 1 387.00 | 11 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 497.00 | 44 279.00 | 71 432.00 | 300 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | 87.00 | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 266.00 | 44 192.00 | 71 432.00 | 299 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 575.00 | 193 575.00 | | 193 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 841.00 | 56 841.00 | | 56 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
UX Autres créances clients | 423 654.00 | 423 654.00 | | 423 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VC Groupe et associés | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 225.00 | 52 161.00 | 82 065.00 | 134 225.00 |
VI Groupe et associés | 51 125.00 | 51 125.00 | | 51 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 357.00 | 476 316.00 | 13 042.00 | 489 357.00 |
VW T.V.A. | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 671.00 | 395 607.00 | 82 065.00 | 477 671.00 |