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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 649.00 | 45 281.00 | 17 367.00 | 62 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 442.00 | 47 899.00 | 151 542.00 | 199 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BN En cours de production de biens | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 922.00 | | 39 922.00 | 39 922.00 |
BZ Autres créances | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 503.00 | 3 477.00 | 94 026.00 | 97 503.00 |
CF Disponibilités | 151 018.00 | | 151 018.00 | 151 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 058.00 | 3 477.00 | 345 581.00 | 349 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 500.00 | 51 376.00 | 497 124.00 | 548 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 394 677.00 | 373 893.00 | | 394 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 751.00 | 35 070.00 | | 3 751.00 |
DL TOTAL (I) | 440 352.00 | 450 886.00 | | 440 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 10 752.00 | | 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 471.00 | 81 922.00 | | 17 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 291.00 | 46 544.00 | | 10 291.00 |
EA Autres dettes | | 12 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 271.00 | 151 846.00 | | 55 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 124.00 | 604 233.00 | | 497 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 271.00 | 139 218.00 | | 55 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 443.00 | | | 199 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 267.00 | | | 65 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 175.00 | | | 134 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 855.00 | 6 045.00 | | 41 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 855.00 | 6 045.00 | | 41 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 441.00 | 36.00 | | 3 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 441.00 | 36.00 | | 3 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 941.00 | 36.00 | | 4 941.00 |
UG ‐ Financières | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
UX Autres créances clients | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
VB T. V. A. | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 090.00 | 71 415.00 | 8 675.00 | 80 090.00 |
VW T.V.A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |