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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 135.00 | 26 995.00 | 118 140.00 | 145 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 815.00 | 28 184.00 | 128 631.00 | 156 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 761.00 | 4 682.00 | 25 079.00 | 29 761.00 |
BZ Autres créances | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
CF Disponibilités | 63 011.00 | | 63 011.00 | 63 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 173.00 | 4 682.00 | 108 491.00 | 113 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 988.00 | 32 866.00 | 237 122.00 | 269 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
DL TOTAL (I) | 77 664.00 | | | 77 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 372.00 | | | 86 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 779.00 | | | 44 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 458.00 | | | 159 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 122.00 | | | 237 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 345.00 | | | 90 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 543.00 | | 542 543.00 | 542 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 543.00 | | 542 543.00 | 542 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 682.00 | |
GE Autres charges | | | 22 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 103.00 | | | 80 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 202.00 | | | 81 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 886.00 | | | 39 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 091.00 | | | 41 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 713.00 | | | 642 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 624.00 | | | 624 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 549.00 | | 131 343.00 | 75 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 2 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 076.00 | 156 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 060.00 | 146 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 092.00 | | 131 293.00 | 65 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834.00 | | 50.00 | 2 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 100.00 | 18 258.00 | 10 174.00 | 20 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 100.00 | 18 258.00 | 10 174.00 | 20 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 911.00 | 4 682.00 | 18 911.00 | 18 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 911.00 | 4 682.00 | 18 911.00 | 18 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 911.00 | 4 682.00 | 18 911.00 | 18 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 372.00 | 17 259.00 | 69 113.00 | 86 372.00 |
VI Groupe et associés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 086.00 | | | 59 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 359.00 | 46 491.00 | 2 868.00 | 49 359.00 |
VW T.V.A. | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 458.00 | 90 345.00 | 69 113.00 | 159 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
ST Autres comptes | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 447.00 | | | 73 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 284.00 | | | 181 284.00 |