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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 968.00 | 16 306.00 | 7 662.00 | 23 968.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 153 456.00 | 153 456.00 | | 153 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 414.00 | 11 764.00 | 2 650.00 | 14 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 742.00 | 469 581.00 | 161.00 | 469 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 480.00 | 651 107.00 | 40 373.00 | 691 480.00 |
BT Marchandises | 981 874.00 | 30 209.00 | 951 665.00 | 981 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 176.00 | 9 382.00 | 593 794.00 | 603 176.00 |
BZ Autres créances | 59 201.00 | | 59 201.00 | 59 201.00 |
CF Disponibilités | 676 569.00 | | 676 569.00 | 676 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 532.00 | 39 591.00 | 2 287 942.00 | 2 327 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 013.00 | 690 698.00 | 2 328 315.00 | 3 019 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 762 178.00 | 426 128.00 | | 762 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 534.00 | 336 050.00 | | 375 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 406.00 | 929 872.00 | | 1 305 406.00 |
DP Provisions pour risques | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 779.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 239 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 044.00 | 620 047.00 | | 876 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 166.00 | 246 543.00 | | 111 166.00 |
EA Autres dettes | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 002 478.00 | 1 162 282.00 | | 1 002 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 315.00 | 2 092 154.00 | | 2 328 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 478.00 | 1 147 402.00 | | 1 002 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 977 595.00 | | 4 977 595.00 | 4 977 595.00 |
FG Production vendue services | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 979 859.00 | | 4 979 859.00 | 4 979 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 992 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 482 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 430.00 | |
GE Autres charges | | | 10 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 624 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 525.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 909.00 | 15 756.00 | | 3 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 060.00 | 3 751.00 | | 143 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 972.00 | 3 751.00 | | 143 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 755.00 | 90.00 | | 31 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 218.00 | 3 661.00 | | 112 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 827.00 | 123 839.00 | | 113 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 146 311.00 | 5 093 280.00 | | 5 146 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 770 777.00 | 4 757 230.00 | | 4 770 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 534.00 | 336 050.00 | | 375 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 760.00 | 62 477.00 | | 47 760.00 |