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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 547 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 446 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 402 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 395 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 089 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 283 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 303 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 255 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 20 930 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 27 325 000.00 | |
CU Autres participations | 22 388 000.00 | | 22 388 000.00 | 22 388 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 535 000.00 | 2 535 000.00 | | 2 535 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 160 000.00 | 14 160 000.00 | | 14 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DG Autres réserves | 9 133 000.00 | 9 011 000.00 | | 9 133 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 675 000.00 | 5 316 000.00 | | 3 675 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 235 000.00 | 894 000.00 | | 3 235 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 065 000.00 | 14 199 000.00 | | 16 065 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 562 000.00 | 890 000.00 | | 1 562 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 443 000.00 | 4 274 000.00 | | 4 443 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 000.00 | 59 000.00 | | 758 000.00 |
EA Autres dettes | 5 255 000.00 | 3 895 000.00 | | 5 255 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 698 000.00 | 10 169 000.00 | | 9 698 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 325 000.00 | 25 258 000.00 | | 27 325 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 392 000.00 | 2 648 000.00 | | 4 392 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 397.00 | | 448 397.00 | 448 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 221 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -67 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 221 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -6 927 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -706 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 223 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -67 000.00 | |
GE Autres charges | | | -279 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 214 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 214 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 214 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 974 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 1.00 | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | 1.00 | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 924.00 | 2 360.00 | | 2 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 924.00 | 2 360.00 | | 2 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 740.00 | -2 359.00 | | -2 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 989.00 | 16 283.00 | | 21 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 178.00 | 1 314 594.00 | | 3 671 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 469.00 | 419 924.00 | | 436 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 234 708.00 | 894 670.00 | | 3 234 708.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 4 392 000.00 | 2 648 000.00 | | 4 392 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 393 000.00 | 2 649 000.00 | | 4 393 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 324.00 | 758 324.00 | | 758 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | | 653.00 | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128 581.00 | 2 128 581.00 | | 2 128 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 244.00 | 2 128 581.00 | 663.00 | 2 129 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 744.00 | 809 744.00 | | 809 744.00 |