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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 771.00 | 1 581.00 | 29 190.00 | 30 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 037.00 | 1 581.00 | 67 455.00 | 69 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BZ Autres créances | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 563.00 | | 130 563.00 | 130 563.00 |
CF Disponibilités | 374 120.00 | | 374 120.00 | 374 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 410.00 | | 519 410.00 | 519 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 447.00 | 1 581.00 | 586 865.00 | 588 447.00 |
CU Autres participations | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 300.00 | | | 342 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
DG Autres réserves | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 230.00 | | | 169 230.00 |
DL TOTAL (I) | 552 704.00 | | | 552 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 865.00 | | | 586 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
FG Production vendue services | 255 394.00 | 613.00 | 256 007.00 | 255 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 162.00 | 613.00 | 266 776.00 | 266 162.00 |
FQ Autres produits | | | 2 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 543.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 129.00 | | | 326 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 557.00 | | | 118 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 557.00 | | | 118 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 571.00 | | | 207 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 262.00 | | | 637 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 032.00 | | | 468 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 230.00 | | | 169 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 304.00 | | 32 749.00 | 249 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 801.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 801.00 | 34 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 016.00 | 69 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 147.00 | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 067.00 | 30 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 147.00 | | 3 811.00 | 118 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 901.00 | | 28 938.00 | 83 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 254.00 | | | 47 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 579.00 | 891.00 | 78 888.00 | 79 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 579.00 | 891.00 | 78 888.00 | 79 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VW T.V.A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |